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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 445.00 | 735.00 | 1 180.00 |
AP Constructions | 186 904.00 | 70 737.00 | 116 167.00 | 186 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 939.00 | 62 891.00 | 29 048.00 | 91 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 372.00 | 50 646.00 | 55 726.00 | 106 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 643.00 | 184 718.00 | 258 925.00 | 443 643.00 |
BT Marchandises | 277 322.00 | | 277 322.00 | 277 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BZ Autres créances | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CF Disponibilités | 226 855.00 | | 226 855.00 | 226 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 528.00 | | 545 528.00 | 545 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 171.00 | 184 718.00 | 804 453.00 | 989 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
CU Autres participations | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 105.00 | 188 203.00 | | 210 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 467.00 | 21 902.00 | | 37 467.00 |
DL TOTAL (I) | 258 572.00 | 221 105.00 | | 258 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 649.00 | 120 210.00 | | 74 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 384.00 | 374 235.00 | | 368 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 804.00 | 87 501.00 | | 100 804.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 881.00 | 583 989.00 | | 545 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 453.00 | 805 094.00 | | 804 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 297.00 | 514 849.00 | | 528 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 418.00 | | 22 225.00 | 421 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 190.00 | | 15 025.00 | 370 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 048.00 | | 7 200.00 | 50 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 382.00 | 30 337.00 | | 154 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 394.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 331.00 | 29 943.00 | | 154 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 384.00 | 368 384.00 | | 368 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
UX Autres créances clients | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 323.00 | 55 739.00 | 17 584.00 | 73 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 881.00 | 528 297.00 | 17 584.00 | 545 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 931.00 | 23 369.00 | | 21 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 048.00 | 12 558.00 | | 13 048.00 |
ST Autres comptes | 431 697.00 | 413 994.00 | | 431 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 260.00 | 116 027.00 | | 125 260.00 |
YT Sous‐traitance | 520.00 | 551.00 | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 129.00 | 8 576.00 | | 9 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 060.00 | 31 945.00 | | 31 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 736 447.00 | 736 518.00 | | 736 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718 028.00 | 725 233.00 | | 718 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 525.00 | 543 130.00 | | 570 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |