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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AP Constructions | 190 689.00 | 95 703.00 | 94 986.00 | 190 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 596.00 | 80 429.00 | 60 167.00 | 140 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 051.00 | 80 143.00 | 67 908.00 | 148 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 115.00 | 257 455.00 | 269 660.00 | 527 115.00 |
BT Marchandises | 371 273.00 | | 371 273.00 | 371 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
BZ Autres créances | 45 361.00 | | 45 361.00 | 45 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CF Disponibilités | 268 378.00 | | 268 378.00 | 268 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 995.00 | | 734 995.00 | 734 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 110.00 | 257 455.00 | 1 004 655.00 | 1 262 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
CU Autres participations | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 729.00 | 247 572.00 | | 325 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 448.00 | 78 157.00 | | 35 448.00 |
DL TOTAL (I) | 372 177.00 | 336 729.00 | | 372 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 959.00 | 49 208.00 | | 73 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 273.00 | 384 729.00 | | 460 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 203.00 | 106 942.00 | | 96 203.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 478.00 | 542 922.00 | | 632 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 655.00 | 879 651.00 | | 1 004 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 103.00 | 519 477.00 | | 579 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 798.00 | | 68 253.00 | 462 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 936.00 | 527 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 936.00 | 479 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 220.00 | | 65 053.00 | 418 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 398.00 | | 3 200.00 | 43 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 399.00 | 42 991.00 | 3 936.00 | 218 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 341.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 560.00 | 42 650.00 | 3 936.00 | 217 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 273.00 | 460 273.00 | | 460 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VB T. V. A. | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 525.00 | 19 150.00 | 53 375.00 | 72 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 967.00 | 83 967.00 | | 83 967.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 478.00 | 579 103.00 | 53 375.00 | 632 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 146.00 | 23 981.00 | | 25 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 274.00 | 12 650.00 | | 21 274.00 |
ST Autres comptes | 444 420.00 | 428 053.00 | | 444 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 044.00 | 120 035.00 | | 127 044.00 |
YT Sous‐traitance | 913.00 | 896.00 | | 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 789.00 | 9 655.00 | | 6 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 935.00 | 33 636.00 | | 31 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 055.00 | 675 423.00 | | 755 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 232.00 | 660 739.00 | | 754 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 652.00 | 561 634.00 | | 593 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |