| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304 310.00 | 81 346.00 | 222 964.00 | 304 310.00 |
AH Fonds commercial | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
AP Constructions | 155 965.00 | 7 058.00 | 148 907.00 | 155 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 549.00 | 12 581.00 | 80 968.00 | 93 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 729.00 | 165 228.00 | 1 140 501.00 | 1 305 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 344 153.00 | 266 212.00 | 6 077 940.00 | 6 344 153.00 |
BT Marchandises | 249 106.00 | | 249 106.00 | 249 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
BZ Autres créances | 459 448.00 | | 459 448.00 | 459 448.00 |
CF Disponibilités | 76 485.00 | | 76 485.00 | 76 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 902.00 | | 823 902.00 | 823 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 168 056.00 | 266 213.00 | 6 901 843.00 | 7 168 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 10 000.00 | | 5 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 021.00 | | | -399 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 468.00 | -399 021.00 | | 54 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 020 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 455 446.00 | 630 979.00 | | 5 455 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 681.00 | 143.00 | | 69 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 437 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 391.00 | 486 001.00 | | 941 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 842.00 | 49 077.00 | | 267 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 661.00 | 99 227.00 | | 21 661.00 |
EA Autres dettes | 145 821.00 | 21 936.00 | | 145 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 396.00 | 11 094 039.00 | | 1 446 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 901 843.00 | 11 725 018.00 | | 6 901 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 835 240.00 | | 2 835 240.00 | 2 835 240.00 |
FG Production vendue services | 51 393.00 | | 51 393.00 | 51 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 633.00 | | 2 886 633.00 | 2 886 633.00 |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 301 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 487.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850 000.00 | 9 714.00 | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | 9 714.00 | | 850 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 776.00 | 73 287.00 | | 3 737 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 308.00 | 472 308.00 | | 3 683 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 468.00 | -399 021.00 | | 54 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 728.00 | 203 487.00 | | 62 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 484.00 | 60 862.00 | | 20 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 242.00 | 142 625.00 | | 42 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 391.00 | 941 391.00 | | 941 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 821.00 | 145 821.00 | | 145 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 368 941.00 | | | 368 941.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 911.00 | 496 555.00 | 86 355.00 | 582 911.00 |
VW T.V.A. | 170 023.00 | 170 023.00 | | 170 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 396.00 | 1 446 396.00 | | 1 446 396.00 |