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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304 310.00 | 263 932.00 | 40 378.00 | 304 310.00 |
AH Fonds commercial | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
AP Constructions | 184 388.00 | 26 068.00 | 158 320.00 | 184 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 650.00 | 59 784.00 | 105 866.00 | 165 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 487.00 | 545 037.00 | 792 450.00 | 1 337 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 774.00 | | 136 774.00 | 136 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 528 609.00 | 894 821.00 | 5 633 788.00 | 6 528 609.00 |
BT Marchandises | 256 216.00 | | 256 216.00 | 256 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 267.00 | 1 758.00 | 24 510.00 | 26 267.00 |
BZ Autres créances | 1 696 838.00 | | 1 696 838.00 | 1 696 838.00 |
CF Disponibilités | 51 964.00 | | 51 964.00 | 51 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 911.00 | 1 758.00 | 2 054 154.00 | 2 055 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 584 521.00 | 896 579.00 | 7 687 942.00 | 8 584 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 062.00 | 2 532.00 | | 18 062.00 |
DH Report à nouveau | 295 179.00 | 112.00 | | 295 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 282.00 | 310 597.00 | | 525 282.00 |
DL TOTAL (I) | 6 638 523.00 | 6 113 240.00 | | 6 638 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 580.00 | 64 772.00 | | 57 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 109.00 | 52 837.00 | | 259 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 014.00 | 472 505.00 | | 477 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 356.00 | 119 973.00 | | 102 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 917.00 | 6 692.00 | | 76 917.00 |
EA Autres dettes | 76 445.00 | 73 265.00 | | 76 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 419.00 | 790 045.00 | | 1 049 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 942.00 | 6 903 286.00 | | 7 687 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 184 236.00 | | 6 184 236.00 | 6 184 236.00 |
FG Production vendue services | 99 958.00 | | 99 958.00 | 99 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 284 193.00 | | 6 284 193.00 | 6 284 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 297 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 250 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | 8 200.00 | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 263.00 | | | 139 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 263.00 | 8 200.00 | | 158 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521 737.00 | -8 200.00 | | 521 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 272.00 | 107 786.00 | | 206 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 991 057.00 | 6 421 164.00 | | 6 991 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 465 776.00 | 6 110 567.00 | | 6 465 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 282.00 | 310 597.00 | | 525 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 418 834.00 | | 313 593.00 | 6 418 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 310.00 | | | 304 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 818.00 | 6 528 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 304 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 818.00 | 1 687 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 804.00 | | 261 539.00 | 1 629 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 720.00 | | 52 054.00 | 84 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 837.00 | 236 538.00 | 64 554.00 | 722 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 070.00 | 60 862.00 | | 203 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 767.00 | 175 676.00 | 64 554.00 | 519 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 939.00 | 1 758.00 | 1 939.00 | 1 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939.00 | 1 758.00 | 1 939.00 | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | 1 758.00 | 1 939.00 | 1 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 014.00 | 477 014.00 | | 477 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 917.00 | 76 917.00 | | 76 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 445.00 | 76 445.00 | | 76 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 774.00 | | 136 774.00 | 136 774.00 |
UX Autres créances clients | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 575 482.00 | 1 575 482.00 | | 1 575 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
VI Groupe et associés | 259 109.00 | 259 109.00 | | 259 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 505.00 | 1 745 768.00 | 138 737.00 | 1 884 505.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 419.00 | 1 049 419.00 | | 1 049 419.00 |