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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304 310.00 | 203 020.00 | 101 243.00 | 304 310.00 |
AH Fonds commercial | | | 420 050.00 | |
AP Constructions | 174 658.00 | 40 522.00 | 134 135.00 | 174 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 629.00 | 42 272.00 | 67 857.00 | 110 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 720.00 | | 84 720.00 | 84 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 418 834.00 | 722 837.00 | 5 695 937.00 | 6 418 834.00 |
BT Marchandises | 240 150.00 | | 240 150.00 | 240 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 891.00 | 1 940.00 | 20 951.00 | 22 891.00 |
BZ Autres créances | 871 293.00 | | 871 293.00 | 871 293.00 |
CF Disponibilités | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 628 062.00 | 724 776.00 | 6 903 286.00 | 7 628 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DH Report à nouveau | 112.00 | | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 597.00 | | | 310 597.00 |
DL TOTAL (I) | 6 113 240.00 | | | 6 113 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 505.00 | | | 472 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 973.00 | | | 119 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
EA Autres dettes | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 045.00 | | | 760 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 903 286.00 | | | 6 903 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 318 707.00 | | 6 318 707.00 | 6 318 707.00 |
FD Production vendue biens | 97 081.00 | | 97 081.00 | 97 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 415 788.00 | | 6 415 788.00 | 6 415 788.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -416 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 214 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 111.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 200.00 | | | -8 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 786.00 | | | 107 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 421 164.00 | | | 6 421 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 110 567.00 | | | 6 110 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 597.00 | | | 310 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 372.00 | 229 466.00 | | 493 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 208.00 | 60 862.00 | | 142 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 183.00 | 168 604.00 | | 351 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
6T Sur comptes clients | 1 745.00 | 194.00 | | 1 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745.00 | 194.00 | | 1 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 792.00 | 194.00 | 12 047.00 | 13 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 505.00 | 472 505.00 | | 472 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 668.00 | 61 666.00 | | 61 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 265.00 | 73 265.00 | | 73 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 720.00 | | 84 720.00 | 84 720.00 |
UX Autres créances clients | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 138.00 | 2 136.00 | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 249 414.00 | 249 414.00 | | 249 414.00 |
VC Groupe et associés | 537 198.00 | 537 198.00 | | 537 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
VI Groupe et associés | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 372.00 | 910 652.00 | 84 720.00 | 995 372.00 |
VW T.V.A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 647.00 | 789 647.00 | | 789 647.00 |