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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 332 500.00 | | 1 332 500.00 | 1 332 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 549.00 | 10 197.00 | 46 352.00 | 56 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 289.00 | 10 197.00 | 1 379 092.00 | 1 389 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BT Marchandises | 240 118.00 | | 240 118.00 | 240 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
BZ Autres créances | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CF Disponibilités | 316 310.00 | | 316 310.00 | 316 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 667.00 | | 624 667.00 | 624 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 956.00 | 10 197.00 | 2 003 759.00 | 2 013 956.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 912.00 | | | 209 912.00 |
DL TOTAL (I) | 329 912.00 | | | 329 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 248.00 | | | 1 281 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 132.00 | | | 236 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 995.00 | | | 145 995.00 |
EA Autres dettes | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 847.00 | | | 1 673 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 759.00 | | | 2 003 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 599.00 | | | 392 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 310 742.00 | | 3 310 742.00 | 3 310 742.00 |
FG Production vendue services | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332 643.00 | | 3 332 643.00 | 3 332 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 569 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 074.00 | | | 90 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 786.00 | | | 3 342 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 874.00 | | | 3 132 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 912.00 | | | 209 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 389 289.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 132.00 | 236 132.00 | | 236 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 752.00 | | | 268 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 731.00 | 67 541.00 | 190.00 | 67 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 847.00 | 392 599.00 | 78 101.00 | 1 673 847.00 |