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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 332 500.00 | | 1 332 500.00 | 1 332 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 141.00 | 59 789.00 | 12 351.00 | 72 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 532.00 | | 138 532.00 | 138 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 413.00 | 59 789.00 | 1 483 623.00 | 1 543 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BT Marchandises | 270 591.00 | | 270 591.00 | 270 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 839.00 | | 146 839.00 | 146 839.00 |
BZ Autres créances | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 602 204.00 | | 602 204.00 | 602 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 063.00 | | 1 045 063.00 | 1 045 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 475.00 | 59 789.00 | 2 528 686.00 | 2 588 475.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 992 610.00 | | | 992 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 982.00 | | | 221 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 592.00 | | | 1 346 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 402.00 | | | 776 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 593.00 | | | 277 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
EA Autres dettes | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 094.00 | | | 1 182 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 686.00 | | | 2 528 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 693.00 | | | 405 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 016 940.00 | | 3 016 940.00 | 3 016 940.00 |
FG Production vendue services | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 319.00 | | 3 043 319.00 | 3 043 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 069.00 | | | 74 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 284.00 | | | 3 089 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 303.00 | | | 2 867 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 982.00 | | | 221 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 413.00 | | | 1 543 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 500.00 | | | 1 332 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 141.00 | | | 72 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 772.00 | | | 138 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 540.00 | 10 250.00 | | 49 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 540.00 | 10 250.00 | | 49 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 593.00 | 277 593.00 | | 277 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 146 839.00 | 146 839.00 | | 146 839.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 402.00 | | 120 028.00 | 776 402.00 |
VI Groupe et associés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 981.00 | | | 119 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 851.00 | 170 661.00 | 190.00 | 170 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 095.00 | 405 693.00 | 120 028.00 | 1 182 095.00 |