| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 332 500.00 | | 1 332 500.00 | 1 332 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 264.00 | 49 540.00 | 17 725.00 | 67 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 532.00 | | 138 532.00 | 138 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 536.00 | 49 540.00 | 1 488 997.00 | 1 538 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BT Marchandises | 256 703.00 | | 256 703.00 | 256 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 518.00 | | 99 518.00 | 99 518.00 |
BZ Autres créances | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 518 325.00 | | 518 325.00 | 518 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 720.00 | | 923 720.00 | 923 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 257.00 | 49 540.00 | 2 412 717.00 | 2 462 257.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 824 154.00 | 618 097.00 | | 824 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 456.00 | 206 058.00 | | 168 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 610.00 | 956 154.00 | | 1 124 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 384.00 | 879 460.00 | | 896 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 222.00 | 21.00 | | 13 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 071.00 | 245 023.00 | | 281 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 968.00 | 41 856.00 | | 74 968.00 |
EA Autres dettes | 22 462.00 | 22 861.00 | | 22 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 107.00 | 1 189 221.00 | | 1 288 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 717.00 | 2 145 376.00 | | 2 412 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 107.00 | 309 761.00 | | 464 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 018 519.00 | | 3 018 519.00 | 3 018 519.00 |
FG Production vendue services | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 163.00 | | 3 067 163.00 | 3 067 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 261 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | 11 011.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 11 011.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 552.00 | 3 258.00 | | 7 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 552.00 | 3 258.00 | | 7 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 469.00 | 7 754.00 | | -6 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 821.00 | 74 215.00 | | 58 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 965.00 | 2 798 944.00 | | 3 083 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 510.00 | 2 592 886.00 | | 2 915 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 456.00 | 206 058.00 | | 168 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 303.00 | 2 186.00 | | 6 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 536.00 | | | 1 538 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 500.00 | | | 1 332 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 772.00 | | | 138 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 623.00 | 11 916.00 | | 37 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 623.00 | 11 916.00 | | 37 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 071.00 | 281 071.00 | | 281 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 99 518.00 | 99 518.00 | | 99 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 384.00 | 72 384.00 | 53 780.00 | 896 384.00 |
VI Groupe et associés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 531.00 | 147 341.00 | 190.00 | 147 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 108.00 | 464 108.00 | 53 780.00 | 1 288 108.00 |