| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 332 500.00 | | 1 332 500.00 | 1 332 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 389.00 | 26 899.00 | 30 490.00 | 57 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 129.00 | 26 899.00 | 1 363 230.00 | 1 390 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BT Marchandises | 233 975.00 | | 233 975.00 | 233 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 929.00 | | 61 929.00 | 61 929.00 |
BZ Autres créances | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 346 017.00 | | 346 017.00 | 346 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 042.00 | | 671 042.00 | 671 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 171.00 | 26 899.00 | 2 034 272.00 | 2 061 171.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 957.00 | 197 912.00 | | 405 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 139.00 | 208 046.00 | | 212 139.00 |
DL TOTAL (I) | 750 097.00 | 537 957.00 | | 750 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 868.00 | 1 096 737.00 | | 988 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 863.00 | 235 433.00 | | 211 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 215.00 | 64 691.00 | | 72 215.00 |
EA Autres dettes | 11 207.00 | 11 187.00 | | 11 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 175.00 | 1 408 070.00 | | 1 284 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 272.00 | 1 946 027.00 | | 2 034 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 611 402.00 | | 2 611 402.00 | 2 611 402.00 |
FG Production vendue services | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 260.00 | | 2 648 260.00 | 2 648 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 254.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | 254.00 | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | -254.00 | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 569.00 | 86 101.00 | | 73 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 384.00 | 2 563 776.00 | | 2 666 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 245.00 | 2 355 731.00 | | 2 454 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 139.00 | 208 046.00 | | 212 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 280.00 | 4 140.00 | | 3 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 249.00 | | 5 060.00 | 1 390 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 180.00 | 1 390 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 180.00 | 57 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 500.00 | | | 1 332 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 509.00 | | 5 060.00 | 57 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 870.00 | 12 209.00 | 5 180.00 | 19 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 870.00 | 12 209.00 | 5 180.00 | 19 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 863.00 | 211 863.00 | | 211 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 868.00 | | | 988 868.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 529.00 | 90 339.00 | 190.00 | 90 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 174.00 | 295 306.00 | | 1 284 174.00 |