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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 332 500.00 | | 1 332 500.00 | 1 332 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 509.00 | 19 870.00 | 37 639.00 | 57 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 249.00 | 19 870.00 | 1 370 379.00 | 1 390 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BT Marchandises | 223 874.00 | | 223 874.00 | 223 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
BZ Autres créances | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CF Disponibilités | 266 916.00 | | 266 916.00 | 266 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 648.00 | | 575 648.00 | 575 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 897.00 | 19 870.00 | 1 946 027.00 | 1 965 897.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 912.00 | | | 197 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 046.00 | 209 912.00 | | 208 046.00 |
DL TOTAL (I) | 537 957.00 | 329 912.00 | | 537 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 737.00 | 1 281 248.00 | | 1 096 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 433.00 | 236 132.00 | | 235 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 691.00 | 145 995.00 | | 64 691.00 |
EA Autres dettes | 11 187.00 | 10 472.00 | | 11 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 070.00 | 1 673 847.00 | | 1 408 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 027.00 | 2 003 759.00 | | 1 946 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 332.00 | 392 599.00 | | 311 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 515 710.00 | | 2 515 710.00 | 2 515 710.00 |
FG Production vendue services | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 129.00 | | 2 550 129.00 | 2 550 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 783 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 101.00 | 90 074.00 | | 86 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 776.00 | 3 342 786.00 | | 2 563 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 731.00 | 3 132 874.00 | | 2 355 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 046.00 | 209 912.00 | | 208 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 140.00 | 7 469.00 | | 4 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 289.00 | | 960.00 | 1 389 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 500.00 | | | 1 332 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 549.00 | | 960.00 | 56 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 197.00 | 9 673.00 | | 10 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 197.00 | 9 673.00 | | 10 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 433.00 | 235 433.00 | | 235 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 737.00 | | | 1 096 737.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 511.00 | | | 184 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 509.00 | 84 319.00 | 190.00 | 84 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 069.00 | 311 332.00 | | 1 408 069.00 |