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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 332 500.00 | | 1 332 500.00 | 1 332 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 264.00 | 37 623.00 | 29 641.00 | 67 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 004.00 | 37 623.00 | 1 362 381.00 | 1 400 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BT Marchandises | 249 308.00 | | 249 308.00 | 249 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 893.00 | | 60 893.00 | 60 893.00 |
BZ Autres créances | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 451 497.00 | | 451 497.00 | 451 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 995.00 | | 782 995.00 | 782 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 999.00 | 37 623.00 | 2 145 376.00 | 2 182 999.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 097.00 | 405 957.00 | | 618 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 058.00 | 212 139.00 | | 206 058.00 |
DL TOTAL (I) | 956 154.00 | 750 097.00 | | 956 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 460.00 | 988 868.00 | | 879 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 023.00 | 211 863.00 | | 245 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 856.00 | 72 215.00 | | 41 856.00 |
EA Autres dettes | 22 861.00 | 11 207.00 | | 22 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 221.00 | 1 284 175.00 | | 1 189 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 376.00 | 2 034 272.00 | | 2 145 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 761.00 | 295 306.00 | | 309 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 740 028.00 | | 2 740 028.00 | 2 740 028.00 |
FG Production vendue services | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 225.00 | | 2 765 225.00 | 2 765 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 724.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 011.00 | 2 850.00 | | 11 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 258.00 | 20.00 | | 3 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258.00 | 2 171.00 | | 3 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 754.00 | 679.00 | | 7 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 215.00 | 73 568.00 | | 74 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 944.00 | 2 666 384.00 | | 2 798 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 886.00 | 2 454 245.00 | | 2 592 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 058.00 | 212 139.00 | | 206 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 186.00 | 3 280.00 | | 2 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 129.00 | | 9 875.00 | 1 390 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 500.00 | | | 1 332 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 389.00 | | 9 875.00 | 57 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 899.00 | 10 724.00 | | 26 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 899.00 | 10 724.00 | | 26 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 023.00 | 245 023.00 | | 245 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 60 893.00 | 60 893.00 | | 60 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 460.00 | | | 879 460.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 298.00 | 81 108.00 | 190.00 | 81 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 221.00 | 309 761.00 | | 1 189 221.00 |