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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 12.00 | 196.00 | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 792.00 | 274.00 | 5 519.00 | 5 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 977.00 | 285.00 | 4 734 692.00 | 4 734 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 364.00 | | 184 364.00 | 184 364.00 |
BZ Autres créances | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CF Disponibilités | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 097.00 | | 213 097.00 | 213 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 074.00 | 285.00 | 4 947 789.00 | 4 948 074.00 |
CU Autres participations | 4 728 976.00 | | 4 728 976.00 | 4 728 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 345.00 | | | 345.00 |
DH Report à nouveau | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 126.00 | 6 891.00 | | 913 126.00 |
DK Provisions réglementées | 10 143.00 | 2 072.00 | | 10 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 160.00 | 108 963.00 | | 1 030 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 588.00 | 3 003 183.00 | | 2 668 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 567.00 | 714 972.00 | | 1 166 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 294.00 | 15 573.00 | | 29 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 021.00 | 3 761.00 | | 53 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 880 930.00 | | |
EA Autres dettes | 158.00 | 35 752.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 917 629.00 | 4 654 172.00 | | 3 917 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 789.00 | 4 763 135.00 | | 4 947 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 174.00 | | 283 174.00 | 283 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 174.00 | | 283 174.00 | 283 174.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 071.00 | 2 072.00 | | 8 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 207.00 | 2 072.00 | | 8 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 207.00 | -2 072.00 | | -8 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 838.00 | 1 216.00 | | 35 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 261.00 | 45 369.00 | | 1 133 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 135.00 | 38 478.00 | | 220 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 126.00 | 6 891.00 | | 913 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 724 381.00 | | 10 595.00 | 4 724 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 734 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724 381.00 | | 4 595.00 | 4 724 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 285.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 072.00 | 8 071.00 | | 2 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072.00 | 8 071.00 | | 2 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 184 364.00 | | | 184 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VB T. V. A. | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 668 588.00 | 453 037.00 | 2 215 551.00 | 2 668 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 567.00 | 1 166 567.00 | | 1 166 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 996.00 | 198 996.00 | | 198 996.00 |
VW T.V.A. | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 629.00 | 1 702 078.00 | 2 215 551.00 | 3 917 629.00 |