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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 150.00 | 58.00 | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 792.00 | 2 858.00 | 2 935.00 | 5 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 977.00 | 3 008.00 | 4 731 969.00 | 4 734 977.00 |
BZ Autres créances | 366 861.00 | | 366 861.00 | 366 861.00 |
CF Disponibilités | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 115.00 | | 387 115.00 | 387 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 092.00 | 3 008.00 | 5 119 084.00 | 5 122 092.00 |
CU Autres participations | 4 728 976.00 | | 4 728 976.00 | 4 728 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 596 214.00 | 910 017.00 | | 1 596 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 748.00 | 686 197.00 | | 492 748.00 |
DK Provisions réglementées | 26 361.00 | 18 252.00 | | 26 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 323.00 | 1 724 466.00 | | 2 225 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 623.00 | 2 217 969.00 | | 1 761 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 141.00 | 998 859.00 | | 1 061 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 233.00 | 17 791.00 | | 33 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 302.00 | 26 267.00 | | 25 302.00 |
EA Autres dettes | 12 462.00 | 4 936.00 | | 12 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 761.00 | 3 265 820.00 | | 2 893 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 084.00 | 4 990 286.00 | | 5 119 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 109.00 | | 328 109.00 | 328 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 109.00 | | 328 109.00 | 328 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 203.00 | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 275.00 | 8 312.00 | | 8 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 275.00 | -8 312.00 | | -8 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 203.00 | 64 147.00 | | 59 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 772.00 | 895 847.00 | | 711 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 025.00 | 209 650.00 | | 219 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 748.00 | 686 197.00 | | 492 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 734 977.00 | | | 4 734 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 734 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728 976.00 | | | 4 728 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646.00 | 1 362.00 | | 1 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 69.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | 1 292.00 | | 1 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 252.00 | 8 109.00 | | 18 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 252.00 | 8 109.00 | | 18 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VC Groupe et associés | 227 333.00 | 227 333.00 | | 227 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 623.00 | 461 448.00 | 1 300 175.00 | 1 761 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 141.00 | 1 061 141.00 | | 1 061 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 203.00 | 131 203.00 | | 131 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 758.00 | 367 758.00 | | 367 758.00 |
VW T.V.A. | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 761.00 | 1 593 586.00 | 1 300 175.00 | 2 893 761.00 |