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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 819.00 | 6 000.00 | 4 729 818.00 | 4 735 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 437 635.00 | | 437 635.00 | 437 635.00 |
CF Disponibilités | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 535.00 | | 441 535.00 | 441 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 354.00 | 6 000.00 | 5 171 353.00 | 5 177 354.00 |
CU Autres participations | 4 728 976.00 | | 4 728 976.00 | 4 728 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 304 017.00 | 2 189 527.00 | | 2 304 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 860.00 | 114 489.00 | | 413 860.00 |
DK Provisions réglementées | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 423.00 | 2 454 563.00 | | 2 868 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 745.00 | 832 014.00 | | 358 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 484.00 | 1 513 526.00 | | 1 826 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 855.00 | 20 344.00 | | 43 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 525.00 | 59 308.00 | | 47 525.00 |
EA Autres dettes | 26 320.00 | 9 763.00 | | 26 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 930.00 | 2 434 954.00 | | 2 302 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 353.00 | 4 889 518.00 | | 5 171 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 826 484.00 | | | 1 826 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 202.00 | | 318 202.00 | 318 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 202.00 | | 318 202.00 | 318 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 6 076.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -6 076.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 462.00 | 44 955.00 | | 42 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 103.00 | 344 455.00 | | 619 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 243.00 | 229 966.00 | | 205 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 860.00 | 114 489.00 | | 413 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 727.00 | | 92.00 | 4 735 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 735 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729 726.00 | | 92.00 | 4 729 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 094.00 | 906.00 | | 5 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 886.00 | 906.00 | | 4 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VC Groupe et associés | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 745.00 | 358 745.00 | | 358 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 826 484.00 | 1 826 484.00 | | 1 826 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 659.00 | 301 659.00 | | 301 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 080.00 | 439 238.00 | 842.00 | 440 080.00 |
VW T.V.A. | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 930.00 | 2 302 930.00 | | 2 302 930.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |