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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 792.00 | 4 886.00 | 906.00 | 5 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 727.00 | 5 094.00 | 4 730 633.00 | 4 735 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
BZ Autres créances | 119 525.00 | | 119 525.00 | 119 525.00 |
CF Disponibilités | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 886.00 | | 158 886.00 | 158 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 612.00 | 5 094.00 | 4 889 518.00 | 4 894 612.00 |
CU Autres participations | 4 728 976.00 | | 4 728 976.00 | 4 728 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 189 527.00 | 2 088 961.00 | | 2 189 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 489.00 | 100 566.00 | | 114 489.00 |
DK Provisions réglementées | 40 546.00 | 34 471.00 | | 40 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 563.00 | 2 333 998.00 | | 2 454 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 014.00 | 1 299 714.00 | | 832 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 526.00 | 1 419 921.00 | | 1 513 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 344.00 | 33 639.00 | | 20 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 308.00 | 23 398.00 | | 59 308.00 |
EA Autres dettes | 9 763.00 | 21 580.00 | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 954.00 | 2 798 251.00 | | 2 434 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 518.00 | 5 132 249.00 | | 4 889 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 513 526.00 | | | 1 513 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 682.00 | | 342 682.00 | 342 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 682.00 | | 342 682.00 | 342 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 076.00 | 8 109.00 | | 6 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 076.00 | 8 642.00 | | 6 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 076.00 | -8 642.00 | | -6 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 955.00 | 39 748.00 | | 44 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 455.00 | 318 970.00 | | 344 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 866.00 | 218 404.00 | | 229 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 489.00 | 100 566.00 | | 114 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 734 977.00 | | 750.00 | 4 734 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 735 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728 976.00 | | 750.00 | 4 728 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 136.00 | 958.00 | | 4 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928.00 | 958.00 | | 3 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 471.00 | 6 076.00 | | 34 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 471.00 | 6 076.00 | | 34 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VC Groupe et associés | 114 662.00 | 114 662.00 | | 114 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 014.00 | | 832 014.00 | 832 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 526.00 | 1 513 526.00 | | 1 513 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 255.00 | 143 505.00 | 750.00 | 144 255.00 |
VW T.V.A. | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 954.00 | 1 602 941.00 | 832 014.00 | 2 434 954.00 |