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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 792.00 | 3 928.00 | 1 865.00 | 5 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 977.00 | 4 136.00 | 4 730 841.00 | 4 734 977.00 |
BZ Autres créances | 386 356.00 | | 386 356.00 | 386 356.00 |
CF Disponibilités | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 408.00 | | 401 408.00 | 401 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 385.00 | 4 136.00 | 5 132 249.00 | 5 136 385.00 |
CU Autres participations | 4 728 976.00 | | 4 728 976.00 | 4 728 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 088 961.00 | 1 596 214.00 | | 2 088 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 566.00 | 492 748.00 | | 100 566.00 |
DK Provisions réglementées | 34 471.00 | 26 361.00 | | 34 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 998.00 | 2 225 323.00 | | 2 333 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 714.00 | 1 761 623.00 | | 1 299 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 921.00 | 1 061 141.00 | | 1 419 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 639.00 | 33 233.00 | | 33 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 398.00 | 25 302.00 | | 23 398.00 |
EA Autres dettes | 21 580.00 | 12 462.00 | | 21 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 251.00 | 2 893 761.00 | | 2 798 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 249.00 | 5 119 084.00 | | 5 132 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 791.00 | | 316 791.00 | 316 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 791.00 | | 316 791.00 | 316 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 165.00 | | 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 642.00 | 8 275.00 | | 8 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 642.00 | -8 275.00 | | -8 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 748.00 | 59 203.00 | | 39 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 970.00 | 711 772.00 | | 318 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 404.00 | 219 025.00 | | 218 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 566.00 | 492 748.00 | | 100 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 734 977.00 | | | 4 734 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 734 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728 976.00 | | | 4 728 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008.00 | 1 128.00 | | 3 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 58.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | 1 070.00 | | 2 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 361.00 | 8 109.00 | | 26 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 361.00 | 8 109.00 | | 26 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VC Groupe et associés | 301 381.00 | 301 381.00 | | 301 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 714.00 | 467 046.00 | 832 668.00 | 1 299 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 921.00 | 1 419 921.00 | | 1 419 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 387.00 | 387 387.00 | | 387 387.00 |
VW T.V.A. | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 251.00 | 1 965 583.00 | 832 668.00 | 2 798 251.00 |