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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 81.00 | 127.00 | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 792.00 | 1 566.00 | 4 227.00 | 5 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 977.00 | 1 646.00 | 4 733 330.00 | 4 734 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 230 862.00 | | 230 862.00 | 230 862.00 |
CF Disponibilités | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 956.00 | | 256 956.00 | 256 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 933.00 | 1 646.00 | 4 990 286.00 | 4 991 933.00 |
CU Autres participations | 4 728 976.00 | | 4 728 976.00 | 4 728 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 345.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 910 017.00 | 6 547.00 | | 910 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 197.00 | 913 126.00 | | 686 197.00 |
DK Provisions réglementées | 18 252.00 | 10 143.00 | | 18 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 466.00 | 1 030 160.00 | | 1 724 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 969.00 | 2 668 588.00 | | 2 217 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 859.00 | 1 166 567.00 | | 998 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 791.00 | 29 294.00 | | 17 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 267.00 | 53 021.00 | | 26 267.00 |
EA Autres dettes | 4 936.00 | 158.00 | | 4 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 820.00 | 3 917 629.00 | | 3 265 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 286.00 | 4 947 789.00 | | 4 990 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 887.00 | | 327 887.00 | 327 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 887.00 | | 327 887.00 | 327 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 136.00 | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 109.00 | 8 071.00 | | 8 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 312.00 | 8 207.00 | | 8 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 312.00 | -8 207.00 | | -8 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 147.00 | 35 838.00 | | 64 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 847.00 | 1 133 261.00 | | 895 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 650.00 | 220 135.00 | | 209 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 197.00 | 913 126.00 | | 686 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 734 977.00 | | | 4 734 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 734 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728 976.00 | | | 4 728 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285.00 | 1 361.00 | | 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 69.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | 1 292.00 | | 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 143.00 | 8 109.00 | | 10 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 143.00 | 8 109.00 | | 10 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 202.00 | -202.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VC Groupe et associés | 161 191.00 | | | 161 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217 969.00 | 458 071.00 | 1 759 898.00 | 2 217 969.00 |
VI Groupe et associés | 998 859.00 | | 998 859.00 | 998 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 673.00 | 231 673.00 | | 231 673.00 |
VW T.V.A. | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 820.00 | 507 266.00 | 2 758 554.00 | 3 265 820.00 |