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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 000.00 | 19 863.00 | 230 136.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 759.00 | 19 863.00 | 811 896.00 | 831 759.00 |
BT Marchandises | 116 124.00 | | 116 124.00 | 116 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 585.00 | 125.00 | 24 459.00 | 24 585.00 |
BZ Autres créances | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
CF Disponibilités | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 060.00 | 125.00 | 213 934.00 | 214 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 819.00 | 19 988.00 | 1 025 830.00 | 1 045 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 986.00 | | | -33 986.00 |
DL TOTAL (I) | -32 486.00 | | | -32 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 072.00 | | | 714 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 423.00 | | | 125 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 399.00 | | | 157 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 317.00 | | | 1 058 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 830.00 | | | 1 025 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 673.00 | | 739 673.00 | 739 673.00 |
FG Production vendue services | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 661.00 | | 747 661.00 | 747 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 994.00 | | | 773 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 981.00 | | | 807 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 986.00 | | | -33 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 831 759.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 759.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 863.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 399.00 | 157 399.00 | | 157 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
UX Autres créances clients | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 48 569.00 | 651 431.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 424.00 | 125 424.00 | | 125 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 412.00 | 72 653.00 | 31 759.00 | 104 412.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 317.00 | 406 887.00 | 651 431.00 | 1 058 317.00 |