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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 17 529.00 | 1 593.00 | 15 935.00 | 17 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 456.00 | 145 089.00 | 106 367.00 | 251 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 985.00 | 146 682.00 | 704 303.00 | 850 985.00 |
BT Marchandises | 106 982.00 | | 106 982.00 | 106 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BZ Autres créances | 163 428.00 | | 163 428.00 | 163 428.00 |
CF Disponibilités | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 324.00 | | 290 324.00 | 290 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 309.00 | 146 682.00 | 994 627.00 | 1 141 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 814.00 | | | 135 814.00 |
DL TOTAL (I) | 197 054.00 | | | 197 054.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199.00 | | | 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 676.00 | | | 591 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 881.00 | | | 92 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 572.00 | | | 797 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 627.00 | | | 994 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 997.00 | | | 306 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 265 942.00 | | 2 265 942.00 | 2 265 942.00 |
FG Production vendue services | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 542.00 | | 2 288 542.00 | 2 288 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 319.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | | | 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 899.00 | | | 2 291 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 085.00 | | | 2 156 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 814.00 | | | 135 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 363.00 | 64 319.00 | | 82 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 363.00 | 64 319.00 | | 82 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VC Groupe et associés | 131 752.00 | 131 752.00 | | 131 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 676.00 | 101 288.00 | 490 387.00 | 591 676.00 |
VI Groupe et associés | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 989.00 | 172 989.00 | 32 000.00 | 204 989.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 572.00 | 306 987.00 | 490 585.00 | 797 572.00 |