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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 150 516.00 | 18 737.00 | 131 778.00 | 150 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 047.00 | 10 746.00 | 72 300.00 | 83 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 413.00 | 58 097.00 | 54 316.00 | 112 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 760.00 | 87 581.00 | 841 179.00 | 928 760.00 |
BT Marchandises | 66 159.00 | | 66 159.00 | 66 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
BZ Autres créances | 129 710.00 | | 129 710.00 | 129 710.00 |
CF Disponibilités | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 877.00 | | 243 877.00 | 243 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 637.00 | 87 581.00 | 1 085 056.00 | 1 172 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 195 404.00 | 59 590.00 | | 195 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 378.00 | 135 814.00 | | 108 378.00 |
DL TOTAL (I) | 305 432.00 | 197 054.00 | | 305 432.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 199.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 044.00 | 591 676.00 | | 475 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 941.00 | 43 794.00 | | 85 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 205.00 | 92 881.00 | | 148 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 052.00 | 68 392.00 | | 49 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 624.00 | 797 572.00 | | 779 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 056.00 | 994 627.00 | | 1 085 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 565.00 | | 2 044 565.00 | 2 044 565.00 |
FG Production vendue services | 55 583.00 | | 55 583.00 | 55 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 148.00 | | 2 100 148.00 | 2 100 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 000.00 | 126.00 | | 255 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 809.00 | 960.00 | | 71 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 191.00 | -834.00 | | 183 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 147.00 | 48 804.00 | | 42 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 254.00 | 2 291 899.00 | | 2 363 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 876.00 | 2 156 085.00 | | 2 254 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 378.00 | 135 814.00 | | 108 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 985.00 | | 265 900.00 | 850 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 125.00 | 928 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 125.00 | 345 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 985.00 | | 265 116.00 | 268 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 785.00 | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 682.00 | 57 215.00 | 116 316.00 | 146 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 682.00 | 57 215.00 | 116 316.00 | 146 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 205.00 | 148 205.00 | | 148 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
UX Autres créances clients | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VC Groupe et associés | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 127.00 | 99 537.00 | 355 590.00 | 455 127.00 |
VI Groupe et associés | 85 941.00 | 85 941.00 | | 85 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 937.00 | 164 153.00 | 32 785.00 | 196 937.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 624.00 | 424 034.00 | 355 590.00 | 779 624.00 |