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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 150 516.00 | 60 239.00 | 90 276.00 | 150 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 047.00 | 37 050.00 | 45 996.00 | 83 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 163.00 | 85 033.00 | 30 130.00 | 115 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 510.00 | 182 323.00 | 749 188.00 | 931 510.00 |
BT Marchandises | 71 615.00 | | 71 615.00 | 71 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 794.00 | 22.00 | 9 771.00 | 9 794.00 |
BZ Autres créances | 98 712.00 | | 98 712.00 | 98 712.00 |
CF Disponibilités | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 678.00 | 22.00 | 201 656.00 | 201 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 188.00 | 182 345.00 | 950 844.00 | 1 133 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 199 495.00 | 303 782.00 | | 199 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 543.00 | -4 287.00 | | 27 543.00 |
DL TOTAL (I) | 228 686.00 | 301 145.00 | | 228 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 366.00 | 357 676.00 | | 255 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 176.00 | 76 127.00 | | 158 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 021.00 | 192 144.00 | | 265 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 951.00 | 41 130.00 | | 42 951.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 7 273.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 155.00 | 674 350.00 | | 722 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 843.00 | 975 495.00 | | 950 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 757.00 | | 1 899 757.00 | 1 899 757.00 |
FG Production vendue services | 63 030.00 | | 63 030.00 | 63 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 787.00 | | 1 962 787.00 | 1 962 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 213.00 | | | -21 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -731.00 | | | -731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 429.00 | 1 885 790.00 | | 1 964 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 886.00 | 1 890 077.00 | | 1 936 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 543.00 | -4 287.00 | | 27 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 510.00 | | | 931 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 725.00 | | | 348 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 063.00 | 42 259.00 | | 140 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 063.00 | 42 259.00 | | 140 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22.00 | | | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | | | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 021.00 | 265 021.00 | | 265 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
UX Autres créances clients | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
VC Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 366.00 | 101 688.00 | 153 678.00 | 255 366.00 |
VI Groupe et associés | 158 176.00 | 158 176.00 | | 158 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 126.00 | 113 341.00 | 32 785.00 | 146 126.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 155.00 | 568 477.00 | 153 678.00 | 722 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |