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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 150 516.00 | 39 488.00 | 111 027.00 | 150 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 047.00 | 23 898.00 | 59 148.00 | 83 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 163.00 | 76 677.00 | 38 486.00 | 115 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 510.00 | 140 063.00 | 791 447.00 | 931 510.00 |
BT Marchandises | 75 022.00 | | 75 022.00 | 75 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 523.00 | 22.00 | 22 501.00 | 22 523.00 |
BZ Autres créances | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
CF Disponibilités | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 070.00 | 22.00 | 184 048.00 | 184 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 580.00 | 140 086.00 | 975 495.00 | 1 115 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 303 782.00 | 195 404.00 | | 303 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 287.00 | 108 378.00 | | -4 287.00 |
DL TOTAL (I) | 301 145.00 | 305 432.00 | | 301 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 676.00 | 475 044.00 | | 357 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 127.00 | 85 941.00 | | 76 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 144.00 | 148 205.00 | | 192 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 130.00 | 49 052.00 | | 41 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 751.00 | | |
EA Autres dettes | 7 273.00 | 632.00 | | 7 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 350.00 | 779 624.00 | | 674 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 495.00 | 1 085 056.00 | | 975 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 551.00 | | 1 818 551.00 | 1 818 551.00 |
FG Production vendue services | 66 434.00 | | 66 434.00 | 66 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 985.00 | | 1 884 985.00 | 1 884 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 183 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 790.00 | 2 363 254.00 | | 1 885 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 077.00 | 2 254 876.00 | | 1 890 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 287.00 | 108 378.00 | | -4 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 760.00 | | 2 750.00 | 928 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 975.00 | | 2 750.00 | 345 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 581.00 | 52 482.00 | | 87 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 581.00 | 52 482.00 | | 87 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 144.00 | 192 144.00 | | 192 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
UX Autres créances clients | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 552.00 | 100 550.00 | 255 002.00 | 355 552.00 |
VI Groupe et associés | 76 127.00 | 76 127.00 | | 76 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 790.00 | 98 005.00 | 32 785.00 | 130 790.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 350.00 | 419 348.00 | 255 002.00 | 674 350.00 |