| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 000.00 | 82 363.00 | 167 637.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 759.00 | 82 363.00 | 749 396.00 | 831 759.00 |
BT Marchandises | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 241.00 | 126.00 | 8 115.00 | 8 241.00 |
BZ Autres créances | 91 476.00 | | 91 476.00 | 91 476.00 |
CF Disponibilités | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 259.00 | 126.00 | 231 133.00 | 231 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 018.00 | 82 489.00 | 980 529.00 | 1 063 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 986.00 | | | -33 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
DL TOTAL (I) | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 375.00 | | | 655 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 774.00 | | | 186 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 359.00 | | | 69 359.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 289.00 | | | 919 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 529.00 | | | 980 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 655.00 | | | 365 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 419 675.00 | | 2 419 675.00 | 2 419 675.00 |
FG Production vendue services | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 196.00 | | 2 445 198.00 | 2 445 196.00 |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 700.00 | | | 2 446 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 973.00 | | | 2 352 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 759.00 | | | 831 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 863.00 | 62 500.00 | | 19 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 863.00 | 62 500.00 | | 19 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126.00 | | | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 774.00 | 186 774.00 | | 186 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
UX Autres créances clients | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VB T. V. A. | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VC Groupe et associés | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 431.00 | 97 797.00 | 553 634.00 | 651 431.00 |
VI Groupe et associés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 535.00 | 102 775.00 | 31 759.00 | 134 535.00 |
VW T.V.A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 289.00 | 365 655.00 | 553 634.00 | 919 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |