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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 639 544.00 | | 4 639 544.00 | 4 639 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 127 359.00 | | 16 127 359.00 | 16 127 359.00 |
BZ Autres créances | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CF Disponibilités | 550 978.00 | | 550 978.00 | 550 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 802.00 | | 556 802.00 | 556 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 684 161.00 | | 16 684 161.00 | 16 684 161.00 |
CU Autres participations | 11 487 815.00 | | 11 487 815.00 | 11 487 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 343.00 | | | -532 343.00 |
DL TOTAL (I) | -531 343.00 | | | -531 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 701 590.00 | | | 16 701 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 915.00 | | | 513 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 215 505.00 | | | 17 215 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 684 161.00 | | | 16 684 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 523.00 | | | 535 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 343.00 | | | -532 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 127 359.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 127 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 127 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 127 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 915.00 | 513 915.00 | | 513 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 639 544.00 | | | 4 639 544.00 |
VI Groupe et associés | 16 701 590.00 | 27 410.00 | 16 674 180.00 | 16 701 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 368.00 | 5 824.00 | 4 639 544.00 | 4 645 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 215 505.00 | 541 324.00 | 16 674 180.00 | 17 215 505.00 |