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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 451 799.00 | | 14 451 799.00 | 14 451 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 751.00 | | 71 751.00 | 71 751.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 71 325.00 | | 71 325.00 | 71 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 076.00 | | 143 076.00 | 143 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 594 875.00 | | 14 594 875.00 | 14 594 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 451 799.00 | | 14 451 799.00 | 14 451 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 120 834.00 | -1 603 800.00 | | -2 120 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 299.00 | -517 033.00 | | -854 299.00 |
DL TOTAL (I) | -2 974 133.00 | -2 119 834.00 | | -2 974 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 550 286.00 | 16 570 576.00 | | 17 550 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 722.00 | 3 900.00 | | 18 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 569 008.00 | 16 588 476.00 | | 17 569 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 594 875.00 | 14 468 642.00 | | 14 594 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 000.00 | -279 807.00 | | 34 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 176.00 | 47 771.00 | | 32 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 475.00 | 564 804.00 | | 886 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854 299.00 | -517 033.00 | | -854 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 830 731.00 | | 621 068.00 | 13 830 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 451 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 451 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 830 731.00 | | 621 068.00 | 13 830 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 550 286.00 | 824 503.00 | 16 725 783.00 | 17 550 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 546 104.00 | | 3 546 104.00 | 3 546 104.00 |
UX Autres créances clients | 71 751.00 | 71 751.00 | | 71 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617 855.00 | 71 751.00 | 3 546 104.00 | 3 617 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 569 008.00 | 843 225.00 | 16 725 783.00 | 17 569 008.00 |