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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 713 777.00 | | 4 713 777.00 | 4 713 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 619 472.00 | | 15 619 472.00 | 15 619 472.00 |
BZ Autres créances | 613 272.00 | | 613 272.00 | 613 272.00 |
CF Disponibilités | 281 830.00 | | 281 830.00 | 281 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 102.00 | | 895 102.00 | 895 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 514 574.00 | | 16 514 574.00 | 16 514 574.00 |
CU Autres participations | 10 905 695.00 | | 10 905 695.00 | 10 905 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 343.00 | | | -532 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 406.00 | -532 343.00 | | -559 406.00 |
DL TOTAL (I) | -1 090 750.00 | -531 343.00 | | -1 090 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 534 299.00 | 16 701 590.00 | | 17 534 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 024.00 | 513 915.00 | | 71 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 605 323.00 | 17 215 505.00 | | 17 605 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 514 574.00 | 16 684 161.00 | | 16 514 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 944.00 | | | -247 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 233.00 | 3 179.00 | | 74 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 639.00 | 535 523.00 | | 633 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 406.00 | -532 343.00 | | -559 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 127 359.00 | | 74 233.00 | 16 127 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582 120.00 | 15 619 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 120.00 | 15 619 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 127 359.00 | | 74 233.00 | 16 127 359.00 |