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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 490 709.00 | | 14 490 709.00 | 14 490 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 490 709.00 | | 14 490 709.00 | 14 490 709.00 |
BZ Autres créances | 144 144.00 | | 144 144.00 | 144 144.00 |
CF Disponibilités | 108 311.00 | | 108 311.00 | 108 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 455.00 | | 252 455.00 | 252 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 743 164.00 | | 14 743 164.00 | 14 743 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 975 133.00 | -2 120 834.00 | | -2 975 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 138.00 | -854 299.00 | | -689 138.00 |
DL TOTAL (I) | -3 663 271.00 | -2 974 133.00 | | -3 663 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 381 461.00 | 17 550 286.00 | | 18 381 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 974.00 | 18 722.00 | | 24 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 406 435.00 | 17 569 008.00 | | 18 406 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 743 164.00 | 14 594 875.00 | | 14 743 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -822 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 909.00 | 34 000.00 | | -132 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 910.00 | 32 176.00 | | 38 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 048.00 | 886 475.00 | | 728 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 138.00 | -854 299.00 | | -689 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 451 799.00 | | 39 007.00 | 14 451 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 14 490 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 14 490 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 451 799.00 | | 39 007.00 | 14 451 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 585 014.00 | | 3 585 014.00 | 3 585 014.00 |
UX Autres créances clients | 144 144.00 | 144 144.00 | | 144 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 158.00 | 144 144.00 | 3 585 014.00 | 3 729 158.00 |