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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 830 731.00 | | 13 830 731.00 | 13 830 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 830 731.00 | | 13 830 731.00 | 13 830 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 588 892.00 | | 588 892.00 | 588 892.00 |
CF Disponibilités | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 911.00 | | 637 911.00 | 637 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 468 642.00 | | 14 468 642.00 | 14 468 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 603 800.00 | -1 091 750.00 | | -1 603 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 033.00 | -512 051.00 | | -517 033.00 |
DL TOTAL (I) | -2 119 834.00 | -1 602 800.00 | | -2 119 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 570 576.00 | 16 728 008.00 | | 16 570 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 19 809.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 588 476.00 | 16 747 817.00 | | 16 588 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 468 642.00 | 15 145 017.00 | | 14 468 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 807.00 | -295 085.00 | | -279 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 771.00 | 63 489.00 | | 47 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 804.00 | 575 539.00 | | 564 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 033.00 | -512 051.00 | | -517 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 782 960.00 | | 47 771.00 | 14 782 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 13 830 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 13 830 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 782 960.00 | | 47 771.00 | 14 782 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -16 475 783.00 | -94 793.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 2 925 036.00 | 7 999.00 | 2 917 037.00 | 2 925 036.00 |
UX Autres créances clients | 588 892.00 | 588 892.00 | | 588 892.00 |
VI Groupe et associés | 16 570 576.00 | 16 570 576.00 | 16 570 576.00 | 16 570 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 928.00 | 596 891.00 | 2 917 037.00 | 3 513 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 588 476.00 | 112 693.00 | 16 475 783.00 | 16 588 476.00 |