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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 877 265.00 | | 3 877 265.00 | 3 877 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 782 960.00 | | 14 782 960.00 | 14 782 960.00 |
BZ Autres créances | 300 909.00 | | 300 909.00 | 300 909.00 |
CF Disponibilités | 61 147.00 | | 61 147.00 | 61 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 056.00 | | 362 056.00 | 362 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 145 017.00 | | 15 145 017.00 | 15 145 017.00 |
CU Autres participations | 10 905 695.00 | | 10 905 695.00 | 10 905 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 091 750.00 | -532 343.00 | | -1 091 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 051.00 | -559 406.00 | | -512 051.00 |
DL TOTAL (I) | -1 602 800.00 | -1 090 750.00 | | -1 602 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 728 008.00 | 17 534 299.00 | | 16 728 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 809.00 | 71 024.00 | | 19 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 747 817.00 | 17 605 323.00 | | 16 747 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 145 017.00 | 16 514 574.00 | | 15 145 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 728 008.00 | | | 16 728 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -295 085.00 | -247 944.00 | | -295 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 489.00 | 74 233.00 | | 63 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 539.00 | 633 639.00 | | 575 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 051.00 | -559 406.00 | | -512 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 619 472.00 | | 63 489.00 | 15 619 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900 000.00 | 14 782 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 000.00 | 14 782 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 619 472.00 | | 63 489.00 | 15 619 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 877 265.00 | 11 417.00 | 3 865 848.00 | 3 877 265.00 |
VC Groupe et associés | 295 085.00 | 295 085.00 | | 295 085.00 |
VI Groupe et associés | 16 728 008.00 | 53 828.00 | 16 674 180.00 | 16 728 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 178 174.00 | 312 326.00 | 3 865 848.00 | 4 178 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 747 817.00 | 73 637.00 | 16 674 180.00 | 16 747 817.00 |