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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 400.00 | 202 232.00 | 4 168.00 | 206 400.00 |
AN Terrains | 119 269.00 | | 119 269.00 | 119 269.00 |
AP Constructions | 1 853 832.00 | 1 647 304.00 | 206 527.00 | 1 853 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 554 769.00 | 8 391 306.00 | 2 163 462.00 | 10 554 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 755.00 | 208 920.00 | 19 835.00 | 228 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 313.00 | | 467 313.00 | 467 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 431 009.00 | 10 449 763.00 | 2 981 245.00 | 13 431 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 344 207.00 | 162 063.00 | 1 182 144.00 | 1 344 207.00 |
BN En cours de production de biens | 1 831 188.00 | 66 666.00 | 1 764 522.00 | 1 831 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 174 705.00 | 1 757 796.00 | 2 416 909.00 | 4 174 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 763.00 | 12 317.00 | 2 418 445.00 | 2 430 763.00 |
BZ Autres créances | 1 229 286.00 | | 1 229 286.00 | 1 229 286.00 |
CF Disponibilités | 628 713.00 | | 628 713.00 | 628 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 641 562.00 | 1 998 842.00 | 9 642 719.00 | 11 641 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 072 572.00 | 12 448 606.00 | 12 623 965.00 | 25 072 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 348.00 | 457 348.00 | | 457 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 300.00 | 560 300.00 | | 560 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DG Autres réserves | 5 105 425.00 | 3 652 037.00 | | 5 105 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 289.00 | 1 453 387.00 | | 1 300 289.00 |
DL TOTAL (I) | 7 469 098.00 | 6 168 808.00 | | 7 469 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 189.00 | 3 433 296.00 | | 3 204 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836 193.00 | 2 634 506.00 | | 1 836 193.00 |
EA Autres dettes | 114 483.00 | 461 568.00 | | 114 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 154 867.00 | 6 529 371.00 | | 5 154 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 623 965.00 | 12 698 180.00 | | 12 623 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 154 867.00 | 6 529 371.00 | | 5 154 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 804 296.00 | 2 088 737.00 | 17 893 033.00 | 15 804 296.00 |
FG Production vendue services | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 806 462.00 | 2 088 737.00 | 17 895 199.00 | 15 806 462.00 |
FM Production stockée | | | 2 311 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 446 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 278 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 620 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 297 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 837 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 608 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 838 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 853 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 340.00 | 9 898.00 | | 23 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 340.00 | 9 898.00 | | 23 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 898.00 | 252.00 | | 69 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 898.00 | 252.00 | | 69 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 558.00 | 9 646.00 | | -46 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 623.00 | 231 401.00 | | 80 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 114.00 | 721 891.00 | | 426 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 526 951.00 | 20 222 297.00 | | 21 526 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 226 662.00 | 18 768 909.00 | | 20 226 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 289.00 | 1 453 387.00 | | 1 300 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 959 014.00 | | 2 353 721.00 | 12 959 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 881 725.00 | 13 431 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 702.00 | 206 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853 022.00 | 13 223 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 603.00 | | 8 500.00 | 226 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 731 741.00 | | 2 345 221.00 | 12 731 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 218 863.00 | 572 076.00 | 341 175.00 | 10 218 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 451.00 | 40 484.00 | 28 702.00 | 190 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 028 412.00 | 531 593.00 | 312 473.00 | 10 028 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 243 915.00 | 1 056 688.00 | 1 314 078.00 | 2 243 915.00 |
6T Sur comptes clients | 11 748.00 | 570.00 | | 11 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 255 663.00 | 1 057 258.00 | 1 314 078.00 | 2 255 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 255 663.00 | 1 057 258.00 | 1 314 078.00 | 2 255 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057 258.00 | 1 314 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 189.00 | 3 204 189.00 | | 3 204 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 707.00 | 832 707.00 | | 832 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 616.00 | 494 616.00 | | 494 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 356.00 | 229 356.00 | | 229 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 416 576.00 | | | 2 416 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VB T. V. A. | 477 538.00 | | | 477 538.00 |
VC Groupe et associés | 655 155.00 | | | 655 155.00 |
VI Groupe et associés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 420.00 | 3 663 420.00 | | 3 663 420.00 |
VW T.V.A. | 195 824.00 | 195 824.00 | | 195 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 867.00 | 5 154 867.00 | | 5 154 867.00 |