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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 201.00 | 209 163.00 | 3 038.00 | 212 201.00 |
AN Terrains | 119 269.00 | | 119 269.00 | 119 269.00 |
AP Constructions | 1 921 318.00 | 1 681 558.00 | 239 760.00 | 1 921 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 046 502.00 | 8 752 663.00 | 2 293 840.00 | 11 046 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 339.00 | 216 005.00 | 15 334.00 | 231 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 531 299.00 | 10 859 388.00 | 2 671 910.00 | 13 531 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373 663.00 | 165 097.00 | 1 208 567.00 | 1 373 663.00 |
BN En cours de production de biens | 1 320 035.00 | 168 044.00 | 1 151 991.00 | 1 320 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 529 028.00 | 1 843 529.00 | 2 685 498.00 | 4 529 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814 039.00 | 12 318.00 | 2 801 721.00 | 2 814 039.00 |
BZ Autres créances | 1 371 468.00 | | 1 371 468.00 | 1 371 468.00 |
CF Disponibilités | 674 198.00 | | 674 198.00 | 674 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 085 592.00 | 2 188 988.00 | 9 896 604.00 | 12 085 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 616 891.00 | 13 048 376.00 | 12 568 515.00 | 25 616 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 348.00 | 457 348.00 | | 457 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 300.00 | 560 300.00 | | 560 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 6 405 715.00 | 5 105 426.00 | | 6 405 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 963.00 | 1 300 290.00 | | 844 963.00 |
DL TOTAL (I) | 8 314 061.00 | 7 469 099.00 | | 8 314 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 692.00 | 3 204 189.00 | | 2 580 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 653.00 | 1 836 194.00 | | 1 546 653.00 |
EA Autres dettes | 127 108.00 | 114 484.00 | | 127 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 254 453.00 | 5 154 867.00 | | 4 254 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 568 515.00 | 12 623 966.00 | | 12 568 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 454 348.00 | 2 452 535.00 | 17 906 883.00 | 15 454 348.00 |
FG Production vendue services | 12 152.00 | 1 852.00 | 14 004.00 | 12 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 466 500.00 | 2 454 387.00 | 17 920 887.00 | 15 466 500.00 |
FM Production stockée | | | 1 954 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 646 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 746 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 269 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 584 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 579 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 456 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 495.00 | 23 340.00 | | 16 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 213.00 | | | 116 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 708.00 | 23 340.00 | | 132 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 346.00 | 69 898.00 | | 63 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 346.00 | 69 898.00 | | 63 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 362.00 | -46 558.00 | | 69 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 579.00 | 80 624.00 | | 75 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 427.00 | 426 114.00 | | 304 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 801 878.00 | 21 526 952.00 | | 20 801 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 956 916.00 | 20 226 662.00 | | 19 956 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 963.00 | 1 300 290.00 | | 844 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 431 010.00 | | 1 294 577.00 | 13 431 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194 289.00 | 13 531 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 194 289.00 | 13 318 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 401.00 | | 5 800.00 | 206 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 223 939.00 | | 1 288 777.00 | 13 223 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 449 764.00 | 650 986.00 | 241 362.00 | 10 449 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 232.00 | 6 931.00 | | 202 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 247 532.00 | 644 056.00 | 241 362.00 | 10 247 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 986 525.00 | 706 187.00 | 516 042.00 | 1 986 525.00 |
6T Sur comptes clients | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 998 843.00 | 706 187.00 | 516 042.00 | 1 998 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 998 843.00 | 706 187.00 | 516 042.00 | 1 998 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706 187.00 | 516 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 692.00 | 2 526 116.00 | 54 576.00 | 2 580 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 665.00 | 696 665.00 | | 696 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 984.00 | 453 984.00 | | 453 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 108.00 | 107 300.00 | 19 808.00 | 127 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 934.00 | | | 2 799 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
VB T. V. A. | 377 941.00 | | | 377 941.00 |
VC Groupe et associés | 958 008.00 | | | 958 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 290.00 | 162 290.00 | | 162 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189 338.00 | 4 172 587.00 | 16 751.00 | 4 189 338.00 |
VW T.V.A. | 233 714.00 | 233 714.00 | | 233 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 453.00 | 4 180 069.00 | 74 384.00 | 4 254 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |