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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 289.00 | 215 289.00 | | 215 289.00 |
AN Terrains | 119 839.00 | | 119 839.00 | 119 839.00 |
AP Constructions | 2 131 211.00 | 1 735 305.00 | 395 906.00 | 2 131 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 065 664.00 | 9 242 266.00 | 1 823 398.00 | 11 065 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 904.00 | 194 123.00 | 144 781.00 | 338 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 935.00 | | 73 935.00 | 73 935.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 949 843.00 | 11 389 890.00 | 2 559 952.00 | 13 949 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 271 830.00 | 444 172.00 | 827 658.00 | 1 271 830.00 |
BN En cours de production de biens | 1 740 907.00 | | 1 740 907.00 | 1 740 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 252 140.00 | 2 983 617.00 | 2 268 523.00 | 5 252 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 104.00 | 8 665.00 | 1 672 439.00 | 1 681 104.00 |
BZ Autres créances | 412 718.00 | | 412 718.00 | 412 718.00 |
CF Disponibilités | 427 368.00 | | 427 368.00 | 427 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 810 263.00 | 3 436 455.00 | 7 373 808.00 | 10 810 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 760 105.00 | 14 826 345.00 | 9 933 760.00 | 24 760 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 2 907.00 | 2 093.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 348.00 | 457 348.00 | | 457 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 300.00 | 560 300.00 | | 560 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 5 472 624.00 | 10 483 898.00 | | 5 472 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 945.00 | 980 833.00 | | -134 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 468.00 | 7 830.00 | | 6 468.00 |
DL TOTAL (I) | 6 407 530.00 | 12 535 943.00 | | 6 407 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 810.00 | 481 007.00 | | 35 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 810.00 | 481 007.00 | | 35 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 739.00 | 1 981 237.00 | | 1 620 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 484.00 | 1 675 388.00 | | 1 111 484.00 |
EA Autres dettes | 56 749.00 | 2 168.00 | | 56 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 421.00 | 3 658 793.00 | | 3 490 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 933 760.00 | 16 675 743.00 | | 9 933 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 719 158.00 | 2 581 782.00 | 9 300 940.00 | 6 719 158.00 |
FG Production vendue services | 2 396.00 | 478.00 | 2 874.00 | 2 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 721 554.00 | 2 582 260.00 | 9 303 813.00 | 6 721 554.00 |
FM Production stockée | | | 575 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 615 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 659 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 609 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 694 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -9 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | 8 294.00 | | 2 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 362.00 | 1 248.00 | | 1 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 485.00 | 9 543.00 | | 3 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 267.00 | 325.00 | | 55 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 273.00 | 4 326.00 | | 8 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 540.00 | 4 651.00 | | 63 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 055.00 | 4 892.00 | | -60 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 105 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 332 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 620 022.00 | 16 181 951.00 | | 10 620 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 754 967.00 | 15 201 118.00 | | 10 754 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 945.00 | 980 833.00 | | -134 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 680 142.00 | | 574 760.00 | 13 680 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 060.00 | 13 949 843.00 | | 305 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 289.00 | | | 215 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 459 853.00 | | 574 760.00 | 13 459 853.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 121 196.00 | | | 121 196.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 183 240.00 | | | 183 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 029 767.00 | 657 321.00 | 297 198.00 | 11 029 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 907.00 | 1 000.00 | | 1 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 782.00 | 507.00 | | 214 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 813 079.00 | 655 814.00 | 297 198.00 | 10 813 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 007.00 | | 445 197.00 | 481 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 380 076.00 | 261 389.00 | 213 675.00 | 3 380 076.00 |
6T Sur comptes clients | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 388 741.00 | 261 389.00 | 213 675.00 | 3 388 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 869 748.00 | 261 389.00 | 658 872.00 | 3 869 748.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 389.00 | 658 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 739.00 | 1 620 739.00 | | 1 620 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 845.00 | 578 845.00 | | 578 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 654.00 | 343 654.00 | | 343 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 817.00 | 1 670 817.00 | | 1 670 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VB T. V. A. | 227 702.00 | 227 702.00 | | 227 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 988.00 | 162 988.00 | | 162 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 689.00 | 90 689.00 | | 90 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 017.00 | 2 118 017.00 | | 2 118 017.00 |
VW T.V.A. | 98 296.00 | 98 296.00 | | 98 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 421.00 | 3 490 421.00 | | 3 490 421.00 |