| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 289.00 | 214 782.00 | 507.00 | 215 289.00 |
AN Terrains | 119 269.00 | | 119 269.00 | 119 269.00 |
AP Constructions | 2 037 071.00 | 1 674 379.00 | 362 692.00 | 2 037 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 666 444.00 | 8 978 067.00 | 1 688 378.00 | 10 666 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 698.00 | 160 633.00 | 98 065.00 | 258 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 131.00 | | 195 131.00 | 195 131.00 |
AX Avances et acomptes | 183 240.00 | | 183 240.00 | 183 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 680 142.00 | 11 029 767.00 | 2 650 375.00 | 13 680 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156 289.00 | 418 998.00 | 737 290.00 | 1 156 289.00 |
BN En cours de production de biens | 1 294 869.00 | 213 675.00 | 1 081 194.00 | 1 294 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 104 476.00 | 2 747 402.00 | 2 357 074.00 | 5 104 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 939.00 | 8 665.00 | 1 687 274.00 | 1 695 939.00 |
BZ Autres créances | 6 382 586.00 | | 6 382 586.00 | 6 382 586.00 |
CF Disponibilités | 1 757 426.00 | | 1 757 426.00 | 1 757 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 414 110.00 | 3 388 741.00 | 14 025 369.00 | 17 414 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 094 252.00 | 14 418 508.00 | 16 675 743.00 | 31 094 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 1 907.00 | 3 093.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 348.00 | 457 348.00 | | 457 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 300.00 | 560 300.00 | | 560 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 10 483 898.00 | 8 653 390.00 | | 10 483 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 833.00 | 1 830 507.00 | | 980 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DL TOTAL (I) | 12 535 943.00 | 11 547 281.00 | | 12 535 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 007.00 | | | 481 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 007.00 | | | 481 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 237.00 | 2 561 353.00 | | 1 981 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 388.00 | 2 170 988.00 | | 1 675 388.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | 13 688.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 793.00 | 4 746 029.00 | | 3 658 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 675 743.00 | 16 293 310.00 | | 16 675 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 355 938.00 | 2 698 169.00 | 16 054 107.00 | 13 355 938.00 |
FG Production vendue services | 2 412.00 | 1 110.00 | 3 522.00 | 2 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 358 350.00 | 2 699 279.00 | 16 057 629.00 | 13 358 350.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 171 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 060 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 085 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 818 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 728 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 294.00 | 9 057.00 | | 8 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248.00 | 156 500.00 | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 543.00 | 165 557.00 | | 9 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 27 915.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 326.00 | 167 980.00 | | 4 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 651.00 | 195 896.00 | | 4 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 892.00 | -30 339.00 | | 4 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 814.00 | 204 532.00 | | 105 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 982.00 | 801 718.00 | | 332 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 181 951.00 | 19 582 197.00 | | 16 181 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 201 118.00 | 17 751 689.00 | | 15 201 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 833.00 | 1 830 507.00 | | 980 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 315 188.00 | | 781 671.00 | 13 315 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 057.00 | 158 659.00 | 13 680 142.00 | 258 057.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 057.00 | 158 659.00 | 13 459 853.00 | 258 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 289.00 | | 5 000.00 | 210 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 099 899.00 | | 776 671.00 | 13 099 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 472 816.00 | 669 885.00 | 112 934.00 | 10 472 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907.00 | 1 000.00 | | 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 451.00 | 7 331.00 | | 207 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 264 459.00 | 661 553.00 | 112 934.00 | 10 264 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 481 007.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 242 522.00 | 178 715.00 | 41 161.00 | 3 242 522.00 |
6T Sur comptes clients | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 251 187.00 | 178 715.00 | 41 161.00 | 3 251 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251 187.00 | 659 722.00 | 41 161.00 | 3 251 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659 722.00 | 41 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 237.00 | 1 981 237.00 | | 1 981 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 909.00 | 743 909.00 | | 743 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 771.00 | 357 771.00 | | 357 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344 427.00 | 344 427.00 | | 344 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 652.00 | 1 685 652.00 | | 1 685 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VB T. V. A. | 359 899.00 | 359 899.00 | | 359 899.00 |
VC Groupe et associés | 5 922 757.00 | 5 922 757.00 | | 5 922 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 837.00 | 137 837.00 | | 137 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 101 050.00 | 8 101 050.00 | | 8 101 050.00 |
VW T.V.A. | 91 445.00 | 91 445.00 | | 91 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 793.00 | 3 658 793.00 | | 3 658 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |