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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 289.00 | 207 451.00 | 2 838.00 | 210 289.00 |
AN Terrains | 119 269.00 | | 119 269.00 | 119 269.00 |
AP Constructions | 1 877 832.00 | 1 622 062.00 | 255 770.00 | 1 877 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 756 396.00 | 8 508 569.00 | 2 247 827.00 | 10 756 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 188.00 | 133 828.00 | 58 360.00 | 192 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 814.00 | | 112 814.00 | 112 814.00 |
AX Avances et acomptes | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 315 188.00 | 10 472 816.00 | 2 842 371.00 | 13 315 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260 543.00 | 308 372.00 | 952 171.00 | 1 260 543.00 |
BN En cours de production de biens | 1 949 308.00 | 167 557.00 | 1 781 751.00 | 1 949 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 519 723.00 | 2 766 593.00 | 2 753 130.00 | 5 519 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 884.00 | 8 665.00 | 2 272 219.00 | 2 280 884.00 |
BZ Autres créances | 4 868 498.00 | | 4 868 498.00 | 4 868 498.00 |
CF Disponibilités | 806 099.00 | | 806 099.00 | 806 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 702 126.00 | 3 251 187.00 | 13 450 938.00 | 16 702 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 017 313.00 | 13 724 003.00 | 16 293 310.00 | 30 017 313.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 907.00 | 4 093.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 348.00 | 457 348.00 | | 457 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 300.00 | 560 300.00 | | 560 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 8 653 390.00 | 7 250 678.00 | | 8 653 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830 507.00 | 1 402 712.00 | | 1 830 507.00 |
DL TOTAL (I) | 11 547 281.00 | 9 716 774.00 | | 11 547 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 353.00 | 2 611 184.00 | | 2 561 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170 988.00 | 2 065 419.00 | | 2 170 988.00 |
EA Autres dettes | 13 688.00 | 17 570.00 | | 13 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 746 029.00 | 4 694 173.00 | | 4 746 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 293 310.00 | 14 410 946.00 | | 16 293 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 908 084.00 | 2 935 672.00 | 18 843 755.00 | 15 908 084.00 |
FG Production vendue services | 4 018.00 | 286.00 | 4 303.00 | 4 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 912 101.00 | 2 935 957.00 | 18 848 058.00 | 15 912 101.00 |
FM Production stockée | | | 198 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 398 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 529 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 320 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 544 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 854 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 867 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 057.00 | 5 882.00 | | 9 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 557.00 | 5 882.00 | | 165 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 915.00 | 71 574.00 | | 27 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 980.00 | 11 053.00 | | 167 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 896.00 | 82 628.00 | | 195 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 339.00 | -76 745.00 | | -30 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 532.00 | 190 014.00 | | 204 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801 718.00 | 559 911.00 | | 801 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 582 197.00 | 21 810 680.00 | | 19 582 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 751 689.00 | 20 407 968.00 | | 17 751 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830 507.00 | 1 402 712.00 | | 1 830 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 684 279.00 | | 764 187.00 | 13 684 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133 279.00 | 13 315 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133 279.00 | 13 099 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 989.00 | | 23 300.00 | 186 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 497 291.00 | | 735 887.00 | 13 497 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 666 910.00 | 771 206.00 | 965 299.00 | 10 666 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 907.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 521.00 | 27 930.00 | | 179 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487 389.00 | 742 369.00 | 965 299.00 | 10 487 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 790 572.00 | 635 282.00 | 183 333.00 | 2 790 572.00 |
6T Sur comptes clients | 9 236.00 | | 570.00 | 9 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 799 808.00 | 635 282.00 | 183 903.00 | 2 799 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 799 808.00 | 635 282.00 | 183 903.00 | 2 799 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635 282.00 | 183 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 353.00 | 2 561 353.00 | | 2 561 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908 247.00 | 908 247.00 | | 908 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 602.00 | 477 602.00 | | 477 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521 403.00 | 521 403.00 | | 521 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 270 596.00 | 2 270 596.00 | | 2 270 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VB T. V. A. | 484 108.00 | 484 108.00 | | 484 108.00 |
VC Groupe et associés | 4 371 203.00 | 4 371 203.00 | | 4 371 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 132.00 | 123 132.00 | | 123 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 166 452.00 | 7 166 452.00 | | 7 166 452.00 |
VW T.V.A. | 140 604.00 | 140 604.00 | | 140 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 746 029.00 | 4 746 029.00 | | 4 746 029.00 |