| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 989.00 | 179 521.00 | 7 468.00 | 186 989.00 |
AN Terrains | 119 269.00 | | 119 269.00 | 119 269.00 |
AP Constructions | 1 975 026.00 | 1 714 061.00 | 260 965.00 | 1 975 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 865 451.00 | 8 619 529.00 | 2 245 922.00 | 10 865 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 995.00 | 153 799.00 | 8 195.00 | 161 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
AX Avances et acomptes | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 684 279.00 | 10 666 910.00 | 3 017 370.00 | 13 684 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185 624.00 | 231 933.00 | 953 691.00 | 1 185 624.00 |
BN En cours de production de biens | 1 725 122.00 | 149 801.00 | 1 575 322.00 | 1 725 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 565 492.00 | 2 408 839.00 | 3 156 653.00 | 5 565 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 170.00 | 9 236.00 | 2 014 934.00 | 2 024 170.00 |
BZ Autres créances | 2 458 447.00 | | 2 458 447.00 | 2 458 447.00 |
CF Disponibilités | 1 184 761.00 | | 1 184 761.00 | 1 184 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 193 385.00 | 2 799 808.00 | 11 393 577.00 | 14 193 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 877 664.00 | 13 466 718.00 | 14 410 946.00 | 27 877 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 348.00 | 457 348.00 | | 457 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 300.00 | 560 300.00 | | 560 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 7 250 678.00 | 6 405 715.00 | | 7 250 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 712.00 | 844 963.00 | | 1 402 712.00 |
DL TOTAL (I) | 9 716 774.00 | 8 314 061.00 | | 9 716 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 184.00 | 2 580 692.00 | | 2 611 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 065 419.00 | 1 546 653.00 | | 2 065 419.00 |
EA Autres dettes | 17 570.00 | 127 108.00 | | 17 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 694 173.00 | 4 254 453.00 | | 4 694 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 410 946.00 | 12 568 515.00 | | 14 410 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 909 198.00 | 2 236 551.00 | 17 145 749.00 | 14 909 198.00 |
FG Production vendue services | 3 056.00 | 1 514.00 | 4 570.00 | 3 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 912 253.00 | 2 238 065.00 | 17 150 318.00 | 14 912 253.00 |
FM Production stockée | | | 3 832 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 794 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 107 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 689 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 664 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 542 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 561 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 233 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 229 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 882.00 | 16 495.00 | | 5 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 882.00 | 132 708.00 | | 5 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 574.00 | 63 346.00 | | 71 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 628.00 | 63 346.00 | | 82 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 745.00 | 69 362.00 | | -76 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 014.00 | 75 579.00 | | 190 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 911.00 | 304 427.00 | | 559 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 810 680.00 | 20 801 878.00 | | 21 810 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 407 968.00 | 19 956 916.00 | | 20 407 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 712.00 | 844 963.00 | | 1 402 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 531 299.00 | | 1 169 110.00 | 13 531 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 130.00 | 13 684 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 912.00 | 186 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982 547.00 | 13 497 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 201.00 | | 7 700.00 | 212 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 318 428.00 | | 1 161 410.00 | 13 318 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 859 388.00 | 657 520.00 | 849 998.00 | 10 859 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 163.00 | 3 270.00 | 32 912.00 | 209 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 650 225.00 | 654 250.00 | 817 086.00 | 10 650 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 176 670.00 | 1 275 550.00 | 661 648.00 | 2 176 670.00 |
6T Sur comptes clients | 12 318.00 | | 3 082.00 | 12 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 188 988.00 | 1 275 550.00 | 664 730.00 | 2 188 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188 988.00 | 1 275 550.00 | 664 730.00 | 2 188 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275 550.00 | 664 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 184.00 | 2 611 184.00 | | 2 611 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081 681.00 | 1 081 681.00 | | 1 081 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 330.00 | 496 330.00 | | 496 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 947.00 | 283 947.00 | | 283 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 198.00 | 2 013 198.00 | | 2 013 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VB T. V. A. | 531 925.00 | 531 925.00 | | 531 925.00 |
VC Groupe et associés | 1 922 079.00 | 1 922 079.00 | | 1 922 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 735.00 | 141 735.00 | | 141 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 532 384.00 | 4 532 384.00 | | 4 532 384.00 |
VW T.V.A. | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 173.00 | 4 694 173.00 | | 4 694 173.00 |