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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 363.00 | 192 503.00 | 71 860.00 | 264 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 280.00 | 107 124.00 | 79 156.00 | 186 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 692.00 | 300 501.00 | 220 192.00 | 520 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
BP En cours de production de services | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BT Marchandises | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 993.00 | 1 279.00 | 79 714.00 | 80 993.00 |
BZ Autres créances | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CF Disponibilités | 133 919.00 | | 133 919.00 | 133 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 574.00 | 1 279.00 | 292 295.00 | 293 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 266.00 | 301 779.00 | 512 487.00 | 814 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 167.00 | 116 624.00 | | 131 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 686.00 | 34 543.00 | | 49 686.00 |
DL TOTAL (I) | 189 238.00 | 159 552.00 | | 189 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 096.00 | 79 468.00 | | 152 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 9 632.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 531.00 | 28 188.00 | | 11 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 280.00 | 29 641.00 | | 37 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 771.00 | 64 092.00 | | 102 771.00 |
EA Autres dettes | 4 468.00 | 1 040.00 | | 4 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 104.00 | 6 196.00 | | 5 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 249.00 | 218 257.00 | | 323 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 487.00 | 377 808.00 | | 512 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 265.00 | 168 268.00 | | 217 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 658.00 | 32 686.00 | 5 844.00 | 273 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 785.00 | 32 686.00 | 5 844.00 | 272 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 096.00 | 46 112.00 | 105 984.00 | 152 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 771.00 | 102 771.00 | | 102 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 486.00 | 99 486.00 | | 99 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 718.00 | 205 735.00 | 105 984.00 | 311 718.00 |