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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 789.00 | 231 993.00 | 31 796.00 | 263 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 377.00 | 158 940.00 | 75 437.00 | 234 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 216.00 | 391 806.00 | 186 409.00 | 578 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 353.00 | | 86 353.00 | 86 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 679.00 | 745.00 | 134 935.00 | 135 679.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 266 983.00 | | 266 983.00 | 266 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 476.00 | 745.00 | 491 731.00 | 492 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 691.00 | 392 551.00 | 678 141.00 | 1 070 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 748.00 | 161 175.00 | | 75 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 146.00 | 6 950.00 | | 17 146.00 |
DL TOTAL (I) | 193 657.00 | 176 510.00 | | 193 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 206.00 | 43 044.00 | | 216 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 237.00 | 20 737.00 | | 3 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 501.00 | 19 637.00 | | 25 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 134.00 | 47 012.00 | | 46 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 239.00 | 101 326.00 | | 116 239.00 |
EA Autres dettes | 3 817.00 | 11 598.00 | | 3 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 349.00 | 58 128.00 | | 73 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 484.00 | 301 483.00 | | 484 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 141.00 | 477 993.00 | | 678 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 165.00 | 285 277.00 | | 303 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 042.00 | 39 164.00 | 18 400.00 | 371 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 169.00 | 39 164.00 | 18 400.00 | 370 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 239.00 | 116 239.00 | | 116 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 206.00 | 34 888.00 | 181 319.00 | 216 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 139.00 | 139 139.00 | | 139 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 139.00 | 139 139.00 | | 139 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 983.00 | 277 664.00 | 181 319.00 | 458 983.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 73 349.00 | 73 349.00 | | 73 349.00 |