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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 365.00 | 245 728.00 | 25 637.00 | 271 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 995.00 | 179 114.00 | 82 881.00 | 261 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 409.00 | 425 716.00 | 187 693.00 | 613 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 620.00 | | 69 620.00 | 69 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 350.00 | 745.00 | 234 606.00 | 235 350.00 |
BZ Autres créances | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CF Disponibilités | 219 169.00 | | 219 169.00 | 219 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 663.00 | 745.00 | 534 919.00 | 535 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 072.00 | 426 461.00 | 722 612.00 | 1 149 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 909.00 | 762.00 | | 7 909.00 |
DG Autres réserves | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 703.00 | 17 146.00 | | 31 703.00 |
DL TOTAL (I) | 215 359.00 | 193 657.00 | | 215 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 029.00 | 216 206.00 | | 178 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 237.00 | 3 237.00 | | 16 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 496.00 | 25 501.00 | | 20 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 591.00 | 46 134.00 | | 39 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 203.00 | 116 239.00 | | 150 203.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 3 817.00 | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 796.00 | 73 349.00 | | 101 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 252.00 | 484 484.00 | | 507 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 612.00 | 678 141.00 | | 722 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 143.00 | 303 165.00 | | 373 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 806.00 | 37 115.00 | 3 206.00 | 391 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 933.00 | 37 115.00 | 3 206.00 | 390 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 203.00 | 150 203.00 | | 150 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 796.00 | 101 796.00 | | 101 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 029.00 | 43 920.00 | 134 109.00 | 178 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 874.00 | 246 874.00 | | 246 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 874.00 | 246 874.00 | | 246 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 756.00 | 352 647.00 | 134 109.00 | 486 756.00 |