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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 142.00 | 204 518.00 | 60 624.00 | 265 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 280.00 | 131 395.00 | 54 885.00 | 186 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 471.00 | 336 787.00 | 184 684.00 | 521 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
BP En cours de production de services | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BT Marchandises | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 449.00 | 1 381.00 | 99 068.00 | 100 449.00 |
BZ Autres créances | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
CF Disponibilités | 85 581.00 | | 85 581.00 | 85 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 011.00 | 1 381.00 | 277 630.00 | 279 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 482.00 | 338 168.00 | 462 314.00 | 800 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 853.00 | 131 167.00 | | 140 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 217.00 | 49 686.00 | | 45 217.00 |
DL TOTAL (I) | 194 455.00 | 189 238.00 | | 194 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 127.00 | 152 096.00 | | 105 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 673.00 | 10 000.00 | | 9 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 11 531.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 204.00 | 37 280.00 | | 27 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 683.00 | 102 771.00 | | 88 683.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 4 468.00 | | 1 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 680.00 | 5 104.00 | | 33 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 859.00 | 323 249.00 | | 267 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 314.00 | 512 487.00 | | 462 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 291.00 | 217 265.00 | | 206 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 501.00 | 38 992.00 | 2 705.00 | 300 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 627.00 | 38 991.00 | 2 705.00 | 299 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 127.00 | 43 558.00 | 61 569.00 | 105 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 683.00 | 88 683.00 | | 88 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 784.00 | 126 784.00 | | 126 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 259.00 | 204 691.00 | 61 569.00 | 266 259.00 |