| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 391.00 | 218 918.00 | 48 473.00 | 267 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 280.00 | 151 671.00 | 34 609.00 | 186 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 720.00 | 371 462.00 | 162 258.00 | 533 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 795.00 | 745.00 | 112 050.00 | 112 795.00 |
BZ Autres créances | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
CF Disponibilités | 80 989.00 | | 80 989.00 | 80 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 902.00 | 745.00 | 290 157.00 | 290 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 622.00 | 372 207.00 | 452 415.00 | 824 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 893.00 | | | 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 070.00 | 140 853.00 | | 141 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 105.00 | 45 217.00 | | 20 105.00 |
DL TOTAL (I) | 169 560.00 | 194 455.00 | | 169 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 569.00 | 105 127.00 | | 61 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 737.00 | 9 673.00 | | 36 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 1 600.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 034.00 | 27 204.00 | | 35 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 549.00 | 88 683.00 | | 83 549.00 |
EA Autres dettes | 4 549.00 | 1 892.00 | | 4 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 717.00 | 33 680.00 | | 59 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 855.00 | 267 859.00 | | 282 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 415.00 | 462 314.00 | | 452 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 467.00 | 206 291.00 | | 257 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 787.00 | 34 675.00 | | 336 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 913.00 | 34 676.00 | | 335 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 549.00 | 83 549.00 | | 83 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 569.00 | 36 181.00 | 25 388.00 | 61 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 816.00 | 137 923.00 | 893.00 | 138 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 816.00 | 137 923.00 | 893.00 | 138 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 155.00 | 255 767.00 | 25 388.00 | 281 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |