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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 037.00 | 229 102.00 | 37 935.00 | 267 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 947.00 | 141 067.00 | 88 880.00 | 229 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 034.00 | 371 042.00 | 195 991.00 | 567 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 852.00 | | 66 852.00 | 66 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 551.00 | 745.00 | 165 807.00 | 166 551.00 |
BZ Autres créances | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CF Disponibilités | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 747.00 | 745.00 | 282 002.00 | 282 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 780.00 | 371 787.00 | 477 993.00 | 849 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 175.00 | 141 070.00 | | 161 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 950.00 | 20 105.00 | | 6 950.00 |
DL TOTAL (I) | 176 510.00 | 169 560.00 | | 176 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 044.00 | 61 569.00 | | 43 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 737.00 | 36 737.00 | | 20 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 637.00 | 1 700.00 | | 19 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 012.00 | 35 034.00 | | 47 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 326.00 | 83 549.00 | | 101 326.00 |
EA Autres dettes | 11 598.00 | 4 549.00 | | 11 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 128.00 | 59 717.00 | | 58 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 483.00 | 282 855.00 | | 301 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 993.00 | 452 415.00 | | 477 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 277.00 | 257 467.00 | | 285 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 463.00 | 35 309.00 | 35 729.00 | 371 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 589.00 | 35 309.00 | 35 729.00 | 370 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 326.00 | 101 326.00 | | 101 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 044.00 | 26 838.00 | 16 206.00 | 43 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 644.00 | 169 644.00 | | 169 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 644.00 | 169 644.00 | | 169 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 846.00 | 265 640.00 | 16 206.00 | 281 846.00 |