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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 056.00 | 145 534.00 | 522.00 | 146 056.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 13 459.00 | 9 621.00 | 3 838.00 | 13 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 715.00 | 505 767.00 | 71 948.00 | 577 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 341.00 | 452 804.00 | 110 537.00 | 563 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 257.00 | 1 195 090.00 | 228 166.00 | 1 423 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 305.00 | 12 144.00 | 207 160.00 | 219 305.00 |
BT Marchandises | 1 138 928.00 | 69 752.00 | 1 069 175.00 | 1 138 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 344.00 | 190 242.00 | 1 430 102.00 | 1 620 344.00 |
BZ Autres créances | 135 713.00 | | 135 713.00 | 135 713.00 |
CF Disponibilités | 592 568.00 | | 592 568.00 | 592 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 279.00 | 272 139.00 | 3 453 139.00 | 3 725 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 536.00 | 1 467 230.00 | 3 681 306.00 | 5 148 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 865.00 | 81 362.00 | 29 502.00 | 110 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 215 668.00 | 2 195 989.00 | | 2 215 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 526.00 | 269 678.00 | | 205 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 195.00 | 2 509 669.00 | | 2 465 195.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542.00 | 1 791.00 | | 1 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | 132 934.00 | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 099.00 | 779 480.00 | | 833 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 744.00 | 417 405.00 | | 316 744.00 |
EA Autres dettes | 43 148.00 | 93 588.00 | | 43 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 111.00 | 1 425 201.00 | | 1 216 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 306.00 | 3 936 511.00 | | 3 681 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 718.00 | | | 1 398 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 128.00 | | | 1 131 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 076.00 | 95 015.00 | | 1 100 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 671.00 | 69 523.00 | | 898 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 960.00 | 81 897.00 | 76 960.00 | 76 960.00 |
6T Sur comptes clients | 214 829.00 | 11 617.00 | 36 203.00 | 214 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 789.00 | 93 514.00 | 113 163.00 | 291 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 430.00 | 93 514.00 | 114 804.00 | 293 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 100.00 | 833 100.00 | | 833 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 297.00 | 1 774 478.00 | 1 819.00 | 1 776 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 112.00 | 1 216 112.00 | | 1 216 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |