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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 534.00 | 227 072.00 | 194 461.00 | 421 534.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 808.00 | | 68 808.00 | 68 808.00 |
AP Constructions | 13 459.00 | 11 834.00 | 1 624.00 | 13 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 216.00 | 614 498.00 | 131 717.00 | 746 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 276.00 | 604 073.00 | 123 203.00 | 727 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 768.00 | 1 568 344.00 | 606 423.00 | 2 174 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 682.00 | 31 455.00 | 168 227.00 | 199 682.00 |
BT Marchandises | 1 068 535.00 | 120 400.00 | 948 134.00 | 1 068 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 104.00 | 73 215.00 | 713 889.00 | 787 104.00 |
BZ Autres créances | 361 626.00 | | 361 626.00 | 361 626.00 |
CF Disponibilités | 60 882.00 | | 60 882.00 | 60 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 274.00 | 225 070.00 | 2 280 204.00 | 2 505 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 043.00 | 1 793 415.00 | 2 886 627.00 | 4 680 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 865.00 | 110 865.00 | | 110 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 772 798.00 | 1 772 798.00 | | 1 772 798.00 |
DH Report à nouveau | -154 648.00 | | | -154 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 717.00 | -154 648.00 | | -389 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 166.00 | 1 662 150.00 | | 1 288 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 545.00 | 296 218.00 | | 689 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 140.00 | 1 438 207.00 | | 602 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 588.00 | 217 478.00 | | 194 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 896.00 | 73 086.00 | | 28 896.00 |
EA Autres dettes | 83 291.00 | 122 990.00 | | 83 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 461.00 | 2 147 981.00 | | 1 598 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 627.00 | 3 810 132.00 | | 2 886 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 742.00 | 118 603.00 | | 1 449 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 180.00 | 48 758.00 | | 289 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 562.00 | 69 846.00 | | 1 160 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 664.00 | 151 856.00 | 88 664.00 | 88 664.00 |
6T Sur comptes clients | 112 825.00 | 20 575.00 | 60 185.00 | 112 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 489.00 | 172 431.00 | 148 849.00 | 201 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 141.00 | 602 141.00 | | 602 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 588.00 | 194 588.00 | | 194 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 291.00 | 83 291.00 | | 83 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 545.00 | 108 413.00 | 528 534.00 | 689 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152 210.00 | 1 050 941.00 | 101 269.00 | 1 152 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 819.00 | 1 050 941.00 | 142 878.00 | 1 193 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 462.00 | 1 017 330.00 | 528 534.00 | 1 598 462.00 |