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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 099.00 | 147 947.00 | 11 151.00 | 159 099.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
AP Constructions | 13 459.00 | 10 463.00 | 2 995.00 | 13 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 715.00 | 533 915.00 | 43 800.00 | 577 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 665.00 | 487 172.00 | 85 492.00 | 572 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 804.00 | 1 283 034.00 | 206 769.00 | 1 489 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 940.00 | 12 144.00 | 184 795.00 | 196 940.00 |
BT Marchandises | 1 235 942.00 | 53 521.00 | 1 182 421.00 | 1 235 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 726.00 | 109 898.00 | 1 266 828.00 | 1 376 726.00 |
BZ Autres créances | 328 908.00 | | 328 908.00 | 328 908.00 |
CF Disponibilités | 448 593.00 | | 448 593.00 | 448 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 860.00 | 175 564.00 | 3 430 296.00 | 3 605 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 664.00 | 1 458 599.00 | 3 637 065.00 | 5 095 664.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 865.00 | 103 535.00 | 7 329.00 | 110 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 221 194.00 | 2 215 668.00 | | 2 221 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 719.00 | 205 526.00 | | 192 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 914.00 | 2 465 195.00 | | 2 457 914.00 |
DP Provisions pour risques | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227.00 | 1 542.00 | | 2 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 809.00 | 833 099.00 | | 778 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 865.00 | 316 744.00 | | 295 865.00 |
EA Autres dettes | 52 828.00 | 43 148.00 | | 52 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 129 731.00 | 1 216 111.00 | | 1 129 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 065.00 | 3 681 306.00 | | 3 637 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 420.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 81 897.00 | 65 665.00 | 81 897.00 | 81 897.00 |
6T Sur comptes clients | 190 243.00 | 12 606.00 | 92 996.00 | 190 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 140.00 | 78 271.00 | 174 893.00 | 272 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 140.00 | 127 691.00 | 174 893.00 | 272 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 810.00 | 778 810.00 | | 778 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 829.00 | 52 829.00 | | 52 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 866.00 | 295 866.00 | | 295 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 203.00 | 1 572 131.00 | 154 072.00 | 1 726 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 731.00 | 1 129 731.00 | | 1 129 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |