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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 534.00 | 280 402.00 | 147 133.00 | 427 534.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 467.00 | | 79 467.00 | 79 467.00 |
AP Constructions | 13 460.00 | 12 292.00 | 1 168.00 | 13 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 751.00 | 638 577.00 | 119 174.00 | 757 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 623.00 | 640 525.00 | 95 098.00 | 735 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 836.00 | 1 682 660.00 | 541 176.00 | 2 223 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 824.00 | 32 296.00 | 233 528.00 | 265 824.00 |
BT Marchandises | 1 155 745.00 | 43 366.00 | 1 112 379.00 | 1 155 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 943 230.00 | 70 348.00 | 872 882.00 | 943 230.00 |
BZ Autres créances | 398 029.00 | | 398 029.00 | 398 029.00 |
CF Disponibilités | 943 257.00 | | 943 257.00 | 943 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 785.00 | 146 010.00 | 3 590 775.00 | 3 736 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 621.00 | 1 828 670.00 | 4 131 951.00 | 5 960 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 865.00 | 110 865.00 | | 110 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 772 798.00 | 1 772 798.00 | | 1 772 798.00 |
DH Report à nouveau | -544 366.00 | -154 648.00 | | -544 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 367.00 | -389 717.00 | | -70 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 533.00 | 15 733.00 | | 12 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 599.00 | 1 288 166.00 | | 1 214 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 977.00 | 689 545.00 | | 1 582 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 612.00 | 602 140.00 | | 983 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 917.00 | 194 588.00 | | 263 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 896.00 | | |
EA Autres dettes | 86 845.00 | 83 291.00 | | 86 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 352.00 | 1 598 461.00 | | 2 917 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 951.00 | 2 886 627.00 | | 4 131 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 929.00 | 1 017 330.00 | | 1 451 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | 1 178.00 | | 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 769.00 | | 49 067.00 | 2 174 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 865.00 | | | 110 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 342.00 | | 16 659.00 | 535 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 952.00 | | 19 881.00 | 1 486 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 609.00 | | 12 527.00 | 41 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 345.00 | 114 315.00 | | 1 568 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 865.00 | | | 110 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 073.00 | 53 329.00 | | 227 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 407.00 | 60 986.00 | | 1 230 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 856.00 | 75 662.00 | 151 856.00 | 151 856.00 |
6T Sur comptes clients | 73 215.00 | 8.00 | 2 876.00 | 73 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 071.00 | 75 670.00 | 154 731.00 | 225 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 071.00 | 75 670.00 | 154 731.00 | 225 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 670.00 | 154 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 612.00 | 983 612.00 | | 983 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 007.00 | 103 007.00 | | 103 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 098.00 | 89 098.00 | | 89 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 845.00 | 86 845.00 | | 86 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
UX Autres créances clients | 843 107.00 | 843 107.00 | | 843 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 122.00 | | 100 123.00 | 100 122.00 |
VB T. V. A. | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VC Groupe et associés | 208 492.00 | 208 492.00 | | 208 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 192.00 | 115 769.00 | 1 444 365.00 | 1 581 192.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 191.00 | | | 107 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 864.00 | 162 864.00 | | 162 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 096.00 | 1 271 837.00 | 154 259.00 | 1 426 096.00 |
VW T.V.A. | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 352.00 | 1 451 929.00 | 1 444 365.00 | 2 917 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |