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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 899.00 | 152 318.00 | 7 580.00 | 159 899.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 378.00 | | 213 378.00 | 213 378.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 13 459.00 | 10 920.00 | 2 538.00 | 13 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 440.00 | 556 929.00 | 26 511.00 | 583 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 066.00 | 517 971.00 | 79 095.00 | 597 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 552.00 | | 170 552.00 | 170 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 480.00 | 1 349 004.00 | 546 476.00 | 1 895 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 233.00 | 12 144.00 | 178 088.00 | 190 233.00 |
BT Marchandises | 1 070 927.00 | 53 521.00 | 1 017 406.00 | 1 070 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 791.00 | 119 374.00 | 1 286 417.00 | 1 405 791.00 |
BZ Autres créances | 207 679.00 | | 207 679.00 | 207 679.00 |
CF Disponibilités | 535 118.00 | | 535 118.00 | 535 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 919.00 | 185 039.00 | 3 242 879.00 | 3 427 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 400.00 | 1 534 044.00 | 3 789 356.00 | 5 323 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 865.00 | 110 865.00 | | 110 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 913 914.00 | 2 221 194.00 | | 1 913 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 884.00 | 192 719.00 | | 78 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 798.00 | 2 457 914.00 | | 2 036 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 420.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 578.00 | 2 227.00 | | 336 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 216.00 | 778 809.00 | | 1 130 216.00 |
EA Autres dettes | 285 763.00 | 348 694.00 | | 285 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 557.00 | 1 129 731.00 | | 1 752 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 356.00 | 3 637 065.00 | | 3 789 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
6T Sur comptes clients | 109 899.00 | 27 427.00 | 17 952.00 | 109 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 564.00 | 27 427.00 | 17 952.00 | 175 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 216.00 | 1 130 216.00 | | 1 130 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 578.00 | 88 354.00 | 248 224.00 | 336 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 731.00 | 234 731.00 | | 234 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 460.00 | 1 458 366.00 | 175 093.00 | 1 633 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 557.00 | 1 504 333.00 | 248 224.00 | 1 752 557.00 |