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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 884.00 | 178 314.00 | 208 569.00 | 386 884.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 808.00 | | 68 808.00 | 68 808.00 |
AP Constructions | 13 459.00 | 11 377.00 | 2 081.00 | 13 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 616.00 | 586 806.00 | 154 810.00 | 741 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 676.00 | 562 377.00 | 154 298.00 | 716 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 128.00 | 1 449 741.00 | 635 386.00 | 2 085 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 026.00 | 17 828.00 | 203 197.00 | 221 026.00 |
BT Marchandises | 1 218 710.00 | 70 835.00 | 1 147 875.00 | 1 218 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 071.00 | 112 825.00 | 1 266 245.00 | 1 379 071.00 |
BZ Autres créances | 187 631.00 | | 187 631.00 | 187 631.00 |
CF Disponibilités | 336 823.00 | | 336 823.00 | 336 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 234.00 | 201 489.00 | 3 174 745.00 | 3 376 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 363.00 | 1 651 231.00 | 3 810 132.00 | 5 461 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 865.00 | 110 865.00 | | 110 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 772 790.00 | 1 913 914.00 | | 1 772 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 648.00 | 78 884.00 | | -154 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 150.00 | 2 036 798.00 | | 1 662 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 218.00 | 336 578.00 | | 296 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 207.00 | 1 130 216.00 | | 1 438 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 478.00 | 234 731.00 | | 217 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
EA Autres dettes | 122 990.00 | 51 032.00 | | 122 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 981.00 | 1 752 557.00 | | 2 147 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 132.00 | 3 789 356.00 | | 3 810 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 005.00 | 100 737.00 | | 1 349 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 183.00 | 25 997.00 | | 263 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 821.00 | 74 740.00 | | 1 085 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 665.00 | 88 664.00 | 65 665.00 | 65 665.00 |
6T Sur comptes clients | 119 374.00 | 16 071.00 | 22 445.00 | 119 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 039.00 | 104 735.00 | 88 110.00 | 185 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 039.00 | 104 735.00 | 88 110.00 | 185 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 208.00 | 1 438 208.00 | | 1 438 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 478.00 | 217 478.00 | | 217 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 086.00 | 73 086.00 | | 73 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 991.00 | 122 991.00 | | 122 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 219.00 | 107 895.00 | 188 323.00 | 296 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584 485.00 | 1 428 028.00 | 156 457.00 | 1 584 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 305.00 | 1 428 028.00 | 158 276.00 | 1 586 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 982.00 | 1 959 658.00 | 188 323.00 | 2 147 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |