| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 675.00 | 92 245.00 | 291 430.00 | 383 675.00 |
AN Terrains | 388 009.00 | 200 477.00 | 187 533.00 | 388 009.00 |
AP Constructions | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 280.00 | 456 396.00 | 306 885.00 | 763 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 266.00 | 57 116.00 | 2 149.00 | 59 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 680.00 | | 209 680.00 | 209 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 495.00 | 809 405.00 | 1 533 091.00 | 2 342 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 010.00 | | 189 010.00 | 189 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 294.00 | | 356 294.00 | 356 294.00 |
BT Marchandises | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 641.00 | 17 277.00 | 468 363.00 | 485 641.00 |
BZ Autres créances | 545 298.00 | | 545 298.00 | 545 298.00 |
CF Disponibilités | 150 850.00 | | 150 850.00 | 150 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 788.00 | 17 277.00 | 1 729 510.00 | 1 746 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 283.00 | 826 682.00 | 3 262 601.00 | 4 089 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
CU Autres participations | 500 012.00 | | 500 012.00 | 500 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 320.00 | 600 000.00 | | 562 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 71 787.00 | 359 908.00 | | 71 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 143.00 | 292 101.00 | | 124 143.00 |
DL TOTAL (I) | 818 250.00 | 1 312 008.00 | | 818 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 739.00 | 490 401.00 | | 1 034 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 733.00 | 264 134.00 | | 369 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 492.00 | 417 347.00 | | 389 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 832.00 | 290 337.00 | | 249 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
EA Autres dettes | 233 100.00 | 234 501.00 | | 233 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 787.00 | 1 696 720.00 | | 2 341 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 601.00 | 3 111 293.00 | | 3 262 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 399.00 | 1 543 756.00 | | 1 938 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 888.00 | 290 522.00 | | 525 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
FD Production vendue biens | 1 513 831.00 | | 1 513 831.00 | 1 513 831.00 |
FG Production vendue services | 263 643.00 | | 263 643.00 | 263 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 072.00 | | 1 780 072.00 | 1 780 072.00 |
FM Production stockée | | | -1 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 794.00 | |
GE Autres charges | | | 29 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 878.00 | 1 593.00 | | 4 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209.00 | 1 109.00 | | 2 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 209.00 | 101 109.00 | | 52 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 518.00 | 5 981.00 | | 10 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 539.00 | 20 647.00 | | 32 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 057.00 | 26 628.00 | | 43 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 152.00 | 74 481.00 | | 9 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 895.00 | 136 589.00 | | 55 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 219.00 | 2 330 932.00 | | 1 952 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 076.00 | 2 038 831.00 | | 1 828 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 143.00 | 292 101.00 | | 124 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 890.00 | 155 316.00 | | 149 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 894.00 | | 368 521.00 | 2 197 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 920.00 | 2 342 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 920.00 | 1 423 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 165.00 | | | 414 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 804.00 | | 368 521.00 | 1 278 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 925.00 | | | 504 925.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 209 680.00 | | | 209 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 992.00 | 127 794.00 | 191 381.00 | 872 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 723.00 | 16 522.00 | | 75 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 269.00 | 111 272.00 | 191 381.00 | 797 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 564.00 | | | 102 564.00 |
6T Sur comptes clients | 46 834.00 | | 29 556.00 | 46 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 834.00 | | 29 556.00 | 46 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 398.00 | | 29 556.00 | 149 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 492.00 | 389 492.00 | | 389 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 673.00 | 75 673.00 | | 75 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 100.00 | 233 100.00 | | 233 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 464 975.00 | | | 464 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VB T. V. A. | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
VC Groupe et associés | 332 371.00 | | | 332 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 044.00 | 528 044.00 | | 528 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 695.00 | 103 307.00 | 354 080.00 | 506 695.00 |
VI Groupe et associés | 369 733.00 | 369 733.00 | | 369 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 901.00 | | | 367 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 886.00 | | | 140 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 365.00 | 1 028 078.00 | 24 287.00 | 1 052 365.00 |
VW T.V.A. | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 787.00 | 1 938 399.00 | 354 080.00 | 2 341 787.00 |