| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 675.00 | 174 855.00 | 208 820.00 | 383 675.00 |
AN Terrains | 461 769.00 | 327 982.00 | 133 787.00 | 461 769.00 |
AP Constructions | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 509.00 | 802 982.00 | 115 527.00 | 918 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 286.00 | 41 497.00 | 792.00 | 42 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
AX Avances et acomptes | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 377.00 | 1 350 486.00 | 1 332 891.00 | 2 683 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 782.00 | | 348 782.00 | 348 782.00 |
BT Marchandises | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 423.00 | 6 068.00 | 631 355.00 | 637 423.00 |
BZ Autres créances | 963 579.00 | | 963 579.00 | 963 579.00 |
CF Disponibilités | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 164.00 | 6 068.00 | 1 981 096.00 | 1 987 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 541.00 | 1 356 555.00 | 3 313 987.00 | 4 670 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
CU Autres participations | 500 012.00 | | 500 012.00 | 500 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 320.00 | 562 320.00 | | 562 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 848 625.00 | 717 805.00 | | 848 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 691.00 | 257 341.00 | | 304 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 635.00 | 1 597 467.00 | | 1 775 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 686.00 | 666 738.00 | | 504 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 230.00 | 112 943.00 | | 61 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 634.00 | 385 577.00 | | 335 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 505.00 | 231 066.00 | | 213 505.00 |
EA Autres dettes | 320 733.00 | 421 963.00 | | 320 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 788.00 | 1 818 288.00 | | 1 435 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 987.00 | 3 518 319.00 | | 3 313 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 630.00 | 1 759 366.00 | | 1 239 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 087.00 | 319 179.00 | | 221 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FD Production vendue biens | 1 942 711.00 | 19 501.00 | 1 962 212.00 | 1 942 711.00 |
FG Production vendue services | 135 115.00 | | 135 115.00 | 135 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 525.00 | 19 501.00 | 2 098 026.00 | 2 078 525.00 |
FM Production stockée | | | 17 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 624.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 765.00 | 8 589.00 | | 4 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 256.00 | 18 347.00 | | 2 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 256.00 | 22 430.00 | | 2 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 680.00 | 4 975.00 | | -7 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 680.00 | 4 975.00 | | -7 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 936.00 | 17 455.00 | | 9 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 709.00 | 96 047.00 | | 98 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 954.00 | 1 853 421.00 | | 2 131 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 264.00 | 1 596 080.00 | | 1 827 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 691.00 | 257 341.00 | | 304 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 711.00 | 7 313.00 | | 13 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 690.00 | | 330 514.00 | 2 458 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 826.00 | 2 683 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 826.00 | 1 764 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 165.00 | | | 414 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 600.00 | | 330 514.00 | 1 539 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 925.00 | | | 504 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 689.00 | 101 624.00 | 105 826.00 | 1 354 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 333.00 | 16 522.00 | | 158 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 356.00 | 85 102.00 | 105 826.00 | 1 196 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 564.00 | | | 102 564.00 |
6T Sur comptes clients | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 634.00 | 335 634.00 | | 335 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 709.00 | 98 709.00 | | 98 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 733.00 | 320 733.00 | | 320 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | 270.00 | 2 693.00 | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 630 139.00 | 630 139.00 | | 630 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 284.00 | 5 100.00 | 2 184.00 | 7 284.00 |
VB T. V. A. | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
VC Groupe et associés | 756 246.00 | 756 246.00 | | 756 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 953.00 | 221 953.00 | | 221 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 233.00 | 86 576.00 | 196 657.00 | 283 233.00 |
VI Groupe et associés | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
VP Divers | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 407.00 | 137 407.00 | | 137 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 851.00 | 1 603 974.00 | 4 877.00 | 1 608 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 288.00 | 1 239 630.00 | 196 657.00 | 1 436 288.00 |