| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 675.00 | 141 811.00 | 241 864.00 | 383 675.00 |
AN Terrains | 464 448.00 | 291 543.00 | 172 906.00 | 464 448.00 |
AP Constructions | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 710.00 | 750 616.00 | 214 093.00 | 964 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BF Prêts | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 234.00 | 1 246 406.00 | 1 192 828.00 | 2 439 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 429 210.00 | | 429 210.00 | 429 210.00 |
BT Marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 180.00 | 28 391.00 | 1 089 789.00 | 1 118 180.00 |
BZ Autres créances | 723 195.00 | | 723 195.00 | 723 195.00 |
CF Disponibilités | 86 567.00 | | 86 567.00 | 86 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 328.00 | 28 391.00 | 2 355 936.00 | 2 384 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 562.00 | 1 274 798.00 | 3 548 764.00 | 4 823 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
CU Autres participations | 500 012.00 | | 500 012.00 | 500 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 320.00 | 562 320.00 | | 562 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 494 888.00 | 369 236.00 | | 494 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 918.00 | 125 651.00 | | 222 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 125.00 | 1 117 208.00 | | 1 340 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 280.00 | 588 600.00 | | 451 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 950.00 | 177 254.00 | | 177 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 074.00 | 998 627.00 | | 562 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 459.00 | 241 941.00 | | 280 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
EA Autres dettes | 571 296.00 | 611 760.00 | | 571 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 075.00 | 2 618 181.00 | | 2 106 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 764.00 | 3 837 953.00 | | 3 548 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 281.00 | 2 429 915.00 | | 1 987 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 443.00 | 275 548.00 | | 253 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
FD Production vendue biens | 1 936 986.00 | 22 259.00 | 1 959 245.00 | 1 936 986.00 |
FG Production vendue services | 165 308.00 | | 165 308.00 | 165 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 513.00 | 22 259.00 | 2 129 772.00 | 2 107 513.00 |
FM Production stockée | | | 16 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 920.00 | 2 380.00 | | 30 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -17 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | 83 000.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 65 778.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 664.00 | 24 692.00 | | 12 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 097.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 664.00 | 60 789.00 | | 32 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 354.00 | 4 989.00 | | -32 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 427.00 | 50 079.00 | | 85 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 477.00 | 2 218 034.00 | | 2 188 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 560.00 | 2 092 383.00 | | 1 965 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 918.00 | 125 651.00 | | 222 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 360.00 | 69 054.00 | | 33 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 687.00 | | 75 548.00 | 2 363 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504 925.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439 234.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 414 165.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520 144.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 165.00 | | | 414 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 597.00 | | 75 548.00 | 1 444 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 925.00 | | | 504 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 988.00 | 151 420.00 | | 1 094 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 289.00 | 16 522.00 | | 125 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 699.00 | 134 898.00 | | 969 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 074.00 | 562 074.00 | | 562 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 307.00 | 79 307.00 | | 79 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 891.00 | 119 891.00 | | 119 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 296.00 | 571 296.00 | | 571 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 108.00 | 1 084 108.00 | | 1 084 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
VB T. V. A. | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
VC Groupe et associés | 519 396.00 | 519 396.00 | | 519 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 707.00 | 254 707.00 | | 254 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 573.00 | 77 779.00 | 118 794.00 | 196 573.00 |
VI Groupe et associés | 111 698.00 | 111 698.00 | | 111 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 377.00 | | | 110 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 069.00 | 151 069.00 | | 151 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 523.00 | 1 815 488.00 | 37 035.00 | 1 852 523.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 075.00 | 1 987 281.00 | 118 794.00 | 2 106 075.00 |